Торговля на бирже – очень рискованный бизнес, но при правильном подходе можно обрезать убытки. В этом случае трейдеру поможет стоп ордер. С его помощью, торговля будет всегда осознанной и при не правильном входе, позиция будет автоматически закрыта.
Что такое стоп лосс
Торговля на бирже – это покупка или продажа акций, ценных бумаг или фьючерсов . Весь процесс напоминает обычный рынок. Задача спекулянта купить товар дешевле и продать по дороже, либо в обратном порядке. Только на фондовом рынке, трейдер не устанавливает цену, он только решает входить ли в позицию по той цене — что предоставляет в данный момент рынок.
К примеру – Нужно купить акцию по цене 50, для хорошего заработка желательно продать ее дороже – по 70. Трейдер входит в позицию, цена плавно начинает расти, прибыль идет. Но бывает и обратная ситуация, после покупки актива по 50, он начинает дешеветь. Лучшим способом уберечь свой депозит будет – выставление стоп ордера. Как ставить стоп лосс в таком случае, к примеру вы купили по 50, установили стоп ордер по цене 45. Вот и вся задача, даже если рынок пойдет в низ, коснувшись отметки 45, вас выкинет с сделки.
Таким образом, рынок дает вам понять – что вы не правы. Если же стоп ордера не будет, закончится может все печально. Глупые ожидания – что сейчас цена развернется и пойдет в вашу сторону, мало вероятны. А вот довести депозит до самого дна, такая ситуация бывает чаще.
Вывод – торговля без стоп лосса, опасна и рискованна .
В каких места должен стоять стоп лосс
Часто трейдеры обижены на рынок, у них создается впечатления что за ними следят. Ведь куда бы они не поставили стоп лосс, рынок его выбьет а уже после пойдет в нужном направлении. Все это конечно бред, причиной всему только то что – стоп ордер выставлен в неправильном месте.
Стопы нужно ставить там, где маникмейкеру не выгодно будет их снимать. Не стоит ставить стоп за ближайший визуальный уровень, в таком случае он будет снесен с вероятность 90%. Небольшая подсказка – дождитесь когда рынок сделает провокацию, постопит всех и вернется назад в проторговку, в народе это еще называют ложный пробой. Вот за такие провокации и пробои , гораздо разумнее прятать свои стопы. Ниже на картинке приведен пример установки стопа за провокацию.
Как ставить стоп лосс в боковике
Большую часть времени рынок проводит в боковике, торговать боковики немного легче чем тренд. Торговля проводится от нижней границы к верхней. Сейчас рассмотрим ситуацию, как ставить стоп лосс в боковике .
Перед началом торговли обозначьте четкие границы боковика, вы должны правильно определить уровни поддержки и сопротивления. К примеру вы решили торговать от нижней границы к верхней, определили сильный уровень поддержки. Сразу выставлять ордер на вход в позицию не нужно, ведь так будет действовать большая часть толпы. Дождитесь, пока рынок сделает провокацию (ложный пробой), и немного пойдет ниже уровня поддержки, но с обязательным резким возвратом в боковик.
Вот после этого, смело можно торговать ранее выбравший уровень поддержки, а стоп ордер прятать за ложный вынос. Эффект будет таков – рынок постопил всех кто прятал стопы за визуальный уровень, и заправился топливом для похода к верхней границе боковика. Обратите внимание на ниже представленную картинку.
Как ставить стоп лосс в тренде
Теперь рассмотрим ситуацию, как ставить стоп лосс в тренде. При долгом нахождении рынка в стадии боковик, начинается выход из определенной зоны с последующим трендом. Трен сопровождается ростом или падением цены не большими консолидациями. В каждой из них можно найти точку входа со стопом, также за каждую консолидацию можно передвигать стоп лосс. К примеру – вы определили, что сейчас будет выход из боковика, и начнется тренд.
Вошли в позицию на самом начале тренда, после наблюдаете. Цена начинает свой рост не большими зоночками, и с последующим выходом цена за предыдущую зону, в таком случае трейдер может подтягивать стоп за каждую зоночку. Ниже приведен пример на картинке.
Когда можно ставить стоп лосс в без убыток
Очень распространенная вещь – переставление стопа в без убыток когда это не нужно. Вообще, если вы торгуете одним контрактом, желательно прописать себе в алгоритме – либо стоп, либо тейк. Так будет правильнее, другое дело – когда торговля происходит несколькими конями.
И так – вы вошли в позицию от хорошего уровня поддержки тремя лотами, перед входом уже обозначили себе ближайшие тейки. Как только цена достигла точки выхода, обязательно скидывайте половину позиции. А на оставшуюся, можно сидеть и выжидать дальние цели, стоп при это разрешается переставить в без убыток.
Не пытайтесь переводить в без убыток сразу после не большого отскока, ведь цена в большинстве случаев вернется на точку входа, и вас просто вышвырнет с позиции.
Преимущества стоп лосса
- Торгуя со стопом – вы обрезаете свои убытки
- Торгуя со стопом – вы быстрее понимаете — что не правы и автоматически выходите с позиции
- Торгуя со стопом – вы эмоционально спокойны, ведь заранее сами установили ту сумму, которые можете потерять.
- Запомните – трейдер на фондовом рынке может на 100% контролировать только одну вещь – это свои убытки с помощью стоп лосса. Все остальное делает рынок.
Для ведения успешной торговли корпоративными акциями на фондовой бирже необходимо соблюдение двух основных правил прибыльной торговли:
- своевременное закрытие убыточных торговых позиций;
- максимально возможное сохранение открытой позиции при изменении цены в направлении роста прибыли.
Сложность выполнения этого довольно простого правила заключается в том, что никто из участников биржевых торгов не в состоянии со стопроцентной вероятностью предсказать изменение цен биржевых инструментов. Кроме того, при совершении торговых операций важную роль играет психологическая готовность трейдера. Для новичка практически всегда очень сложно закрыть убыточную торговую позицию и оставить открытой прибыльную. В первом случае мешают упрямство (ведь сделка открывалась для получения прибыли!) и надежда на скорое изменение ситуации, а во втором - желание как можно быстрее почувствовать себя победителем и зафиксировать положительный результат.
Для получения прибыли необходимы взвешенные решения по закрытию сделок с биржевыми инструментами, принятые в соответствии с собственной торговой стратегией. Успешные трейдеры, как правило, не принимают поспешных импульсивных решений, а действуют согласно с детально разработанным торговым планом, определяющим ценовые уровни открытия и закрытия позиций.
Stop Loss
При открытии любой торговой позиции на биржевом рынке необходимо четкое понимание того, что убытки неизбежны даже для самого опытного профессионального трейдера. Прибыль можно лишь спрогнозировать, а четкому расчету поддаются только убытки по каждой биржевой сделке.
Stop Loss - это затратная часть торговой операции, своеобразный страховой полис на случай незапланированного изменения рыночной цены. Выставление заявок Stop Loss позволяет ограничить величину возможных убытков и снять психологическую напряженность из-за потенциальной вероятности их возникновения.
Stop Loss (стоп потери/убыток) - это условная биржевая заявка, выставляемая в торговом терминале для закрытия торговой позиции при достижении цены биржевого инструмента строго установленного значения. Заявки Stop Loss различают на лимитированные и рыночные стоп-приказы. В биржевой заявке «Стоп-лимит» выставляется два ценовых уровня:
- цена активации стоп-приказа, при которой биржевая заявка становится в очередь на исполнение;
- минимальная (максимальная) цена по которой может быть выполнена торговая операция.
Принцип действия лимитного стоп-приказа проиллюстрирует следующий пример. При текущей цене биржевого инструмента в 110 базовых пунктов (бп) был выставлен лимитированный Stop Loss с ценой активации 100 бп и ценой исполнения 95 бп. При падении рынка и регистрации первой сделки по цене 100 бп выставленный стоп-приказ становится обычной лимитной заявкой и подлежит исполнению по лучшей цене в ценовом диапазоне 100-95 бп. Рыночный стоп-приказ будет исполнен в любом случае по любой цене.
Take Profit
Take Profit - условные биржевые заявки, используемые для фиксации прибыли. Принцип действия биржевых приказов Take Profit аналогичен механизму действия стоп-приказов, где есть цена активации заявки и условие ее выполнения. Отличительной особенностью приказов Take Profit является «полярность» итоговых результатов и технология определения цены совершения сделки.
Кроме возможности продажи по рыночной или лимитированной цене для максимизации прибыльности сделки существует возможность продажи с использованием условия «отступ от max» в % либо бп. Например, при достижении текущей рыночной цены уровня активации в 120 бп заявка Take Profit начнет контролировать каждое уменьшение текущей биржевой цены от нового max на установленное значение «отступ от max» (например 4 бп или 3%). При отсутствии выполнения этого условия позиция будет открыта на протяжении всего роста стоимости.
Биржевые заявки Stop Loss и Take Profit хранятся на сервере брокера на протяжении определенного промежутка времени (до конца дня, до указанной даты или до отмены) и активируются в автоматическом режиме при выполнении условия активации.
Один из самых важных моментов в торговле на фондовом рынке - правильно поставить заявку на покупку или продажу акций. Казалось бы, что здесь сложного. На самом деле, в ИТС QUIK есть ряд различных заявок, которые помогут вам в реализации ваших стратегий.
Кроме простых заявок, ИТС QUIK располагает рядом более сложных заявок, которые помогают реализовать определенный алгоритм открытия и закрытия позиций. К таким заявкам относятся стоп-заявки, суть которых в том, что в них закладывается определенное условие, при выполнении которого на рынок выставляется простая лимитированная заявка.
Стоп-заявки бывают следующих типов
:
Стоп-лимит;
Стоп со связанной;
Тейк-профит;
Стоп по исполнению;
Тейк-профит по исполнению;
Стоп-цена по другой бумаге;
Тейк-профит и стоп-лимит;
Тейк-профит и стоп-лимит по исполнению.
Стоп-заявка «висит» на сервере брокера (а не биржи), и срок ее жизни не ограничивается одной торговой сессией. В частности, при выставлении стоп-заявки можно выбрать пункт «до отмены», то есть ваша заявка будет ждать, пока не выполнится условие или пока вы сами ее не снимете. Эта особенность позволяет разрабатывать различные комбинации, позволяющие автоматизировать торговлю, и избавляет от необходимости контролировать ход торгов у монитора компьютера в режиме «нон-стоп».
Мы рассмотрели заявки «стоп-лимит» и «стоп-лимит со связанной». Также одной из наиболее популярных заявок можно назвать заявку «тейк-профит».
Здесь стоит уточнить, что существует понятие в биржевой торговле - Take Profit (досл. Взять прибыль), которое означает выставление любой закрывающей сделку заявки выше текущей цены (если открыт Long), с целью зафиксировать прибыль. В данном случае будет неверным отождествлять название заявки с вышеописанным торговым действием .
Стоп-заявка типа «Тейк-профит » реализует в Quik принцип скользящего стопа. Этот принцип состоит в том, чтобы при закрытии позиции с прибылью не выставлять заранее определенной ценовой цели, а закрываться путем передвижения стоп-заявки на закрытие позиции, которая выставляется на некотором расстоянии от достигнутого ценой локального экстремума и передвигается по мере увеличения этого экстремума.
Размер «отскока» от экстремума (от max при Long’е; от min при Short’е) можно задавать как в процентах, так и в абсолютных значениях.
Например, у вас есть открытый Long. Выставляя заявку типа «тейк-профит» вы задаете размер вашего Stop Loss’а. Предположим, была выставлена заявка на закрытие, если цена упадет на 3% от максимума. Достигла цена 100 рублей за акцию - ваш Stop подтянулся на уровень 97 рублей. Если цена пошла вниз - Stop остается на месте и сработает, если цена достигнет уровня 97. Если цена пошла дальше наверх - stop автоматически, без вашего вмешательства, «подтягивается» выше. И так до бесконечности - пока заявка не сработает или не будет снята (если в графе «срок действия» не указано иное).
Такой способ полезен в случае, если ожидается значительный тренд, конечную цель которого определить заранее трудно. Вы ограничиваете только размер локальной коррекции (отката в противоположном направлении от экстремума), при превышении этого размера вы считаете тренд завершившимся .
Окно для ввода стоп-заявки можно вызвать многими способами
:
1) щелкнуть на иконку в панели инструментов;
2) через вызов контекстного меню (правая клавиша мыши) из стакана котировок;
3) через вызов контекстного меню из названия бумаги в Текущей таблице параметров
;
4) двойным нажатием левой клавиши мыши в окне Таблица стоп-заявок
;
5) через вызов контекстного меню из Таблицы стоп-заявок
;
6) через вызов контекстного меню из Таблицы лимитов по бумагам
(на строке соответствующей бумаги);
7) функциональной клавишей F6.
Здравствуйте уважаемые читатели и гости блога! Поскольку финансовая торговля для многих «чайников» кажется непреодолимым барьером, я предлагаю начать с азов и расширить Ваши познания в трейдинге.
Ведь все не так сложно, если даже не просто и все биржевые гуру начинали свой путь с изучения элементарного: что такое стоп лосс и тейк профит?
Основой заключения сделок на любой бирже является открытие и закрытие договора, на этом построены все торговые движения в терминале.
Для этого трейдер отдает приказ биржевому посреднику на открытие сделки в виде заполненного документа (ордера), где может открыть .
Далее принятый брокером приказ обрабатывается, и Ваш актив заходит в рынок согласно указанных Вами параметров. Кроме того, дилерский терминал предоставляет возможность управлять и проверять состояние Ваших сделок.
Рыночным ордером принято называть приказ дилерской компании осуществить покупку или реализацию финансового актива согласно рыночного курса.
Для осуществления сделок брокер использует четыре группы ордеров:
- Рыночный -значит открыть позицию по рынку, то есть купить по цене предложения.
- Отложенный — значит выставить заявку по своей цене и ждать когда она исполнится.
- Стоп лосс — выставляется для ограничения убытка, если цена пойдет не в нашу сторону.
- Тейк профит — ставится для взятия прибыли по намеченной цели.
Cтоп лосс — что это и с чем его «едят»?
Английское stop loss в переводе на русский означает «остановить убыток». На языке биржевиков можно слышать фразу – «поймал Лося» — это говорит больше о неудачной охоте, чем о хорошей добыче.
Ордер стоп лосса предназначен для контроля убытка, в случае если курс рынка движется в убыточном для трейдера направлении.
Стоп лоссом называют автоматический вид фиксации потери в определенной сделке. При достижении Вашего актива определенной цены ордер закрывается автоматически по договорным параметрам.
Stop Loss выдается только вместе с рыночными или отложенными ордерами.
Стоп лосс бывает не всегда убыточным, его можно использовать и для фиксирования прибыли. Например, если торговля зашла в плюс — Вы можете перетащить данный ордер с условием закрытия позиции в плюсовой зоне, то есть при самом плохом движении событий Ваша торговля закроется в плюсах.
Выставляется стоп заявка в Quik путем нажатия F6 или клика правой кнопкой мыши по свечке на графике.
Далее настраиваем SL как показано на рисунке ниже. Например в этом случае я ставлю SL ниже минимума на графике — 115 рублей, в поле цена ставлю ниже SL на 1 рубль — 114 рублей, то есть это защита от проскальзывания.
Так как цена может резко упасть ниже 115 и SL может не сработать и сделку не закрыть. А с учетом проскальзывания сделка закроется например по 114,55 руб.
На рынке форекс, как и на фондовом рынке, установка стоп ордера предусматривает соблюдение следующих правил успешной торговли:
- закрытие убыточной операции по установленной цене;
- фиксация определенного дохода при движении курса в зону прибыли.
Stop loss – это необходимый указатель технической биржевой деятельности, правильное применение которого существенно сокращает риски и приумножает депозит.
Как рассчитать SL
Поясню на примере, допустим у нас депозит 100 000 рублей, по стратегии мы можем потерять не более 2% от депозита, то есть 100 000*2%=2000 рублей.
Отсюда следует, что если мы купим по 119 и стоп выставим на 115, т.е. в случае плохой игры получим 119-115=4 рубля убытка с акции. Далее рассчитаем кол-во акций которые можно купить с таким условием 2000/4=500 акций, но так как газпром продается по 10 акций в 1 лоте, то получаем 50 лотов.
Итого получаем следующее, что мы можем купить по 119 рублей 500 акций на сумму 59500 рублей и в случае срабатывания стоп лосса мы получим убыток 2000 рублей или 2% от нашего депозит.
Тейк профит и его возможности
Приказ брокеру в виде рыночного исполнения на фиксацию прибыли представляет собой Take Profit, что в переводе с английского означает «брать прибыль». Выполнение данного распоряжения приводит к полному завершению торговой операции.
Скользящий трейлинг стоп в квике
При автоматическом перемещении стопа используется Трейлинг – стоп, это когда стоп заявка автоматически двигается за текущей ценой в определенном заданном диапазоне.
Например купили по 119 рублей, поставили TP на 123 с отступом от max 0.5 рубля и защитным спредом 0,2 рубля. Если цена поднимется до 123, то тейк активируется, но не закроет сделку, пока не упадет от максимальной цены на 0,5 рубля.
Например цена выросла до 124 и после упала на 0,4 рубля — сделка не закрывается, так как отступ стоит от максимума 0,5. Потом цена выросла до 125 и упала на 0,5 тут наша сделка и закрывается по цене 125-0,5 и с учетом проскальзывания 20 копеек и закроется в диапазоне 124,5 — 124,3. Прибыль наша составит 124,5-119=5,5 руб с акции.
ТП не может осуществляться без открытой позиции либо отложника, его выдача напрямую связана с открытыми либо рыночными приказами.
Принцип работы финансовых условий Тейк Профита идентичен принципу действия стоп заявок, где указана стоимость активации и условия ее реализации. Отличительной чертой этих ордеров есть их итоговая несоответствие, а так же технология определения их доходности или потерь депозита.
Установка ордера ТП предусмотрена следующими нюансами:
- обязательная установка цены активизации приказа на закрытие операции;
- допустимость (максимум, минимум) цены на выполнения ордера.
Биржевые приказы SL и TP сохраняются на брокерском терминале до указанного трейдером времени (при заполнении ордера я всегда выбираю до отмены) и выполняются в автоматическом порядке.
Расчет Take Profit
TP я обычно рассчитываю либо 1:3, то есть прибыль должна быть в три раза больше предполагаемого убытка, либо ориентируемся по графику и ставим TP за предыдущий исторический максимум.
Установка стопа и профита
Как выставлять SL и TP изучают на первых этапах знакомства с биржевой структурой. По техническому анализу правильная установка данных ордеров напрямую зависит от сильных ценовых уровней.
В тренде такими границами являются поддержка, сопротивление, а во флэте — ценовые границы максимальных и минимальных пиков.
Проще говоря, устанавливать стоп ордер советуют над ценовыми максимумами или минимумами, а снимать прибыль лучше по достижению сильных уровней.
Обычно выставление и определение «лосей» и профитов связанно:
- с условиями торговой стратегии;
- с показаниями индикаторов, советников или графическим анализом;
- с простой установкой большего размера прибыли, нежели убытка.
Чтобы не попасть «впросак» при установке ордеров важно учитывать одну и достаточно важную деталь, как .
Для удобства торгов на финансовых рынках используется торговля в quik, как одна из наиболее распространенных методов проведения операций, предусматривающая проведение автоматических сделок по покупке и реализации инструментов в онлайн режиме.
Многие биржевики отдают преимущество платформе Quik, пренебрегая привычным для всех, Metatrader из-за того, что Квик предоставляет более широкие возможности доступа к фьючерсам и опционам в условиях контракта.
Также не могу не сказать, что существуют всякого рода советники, это своего рода утилиты, скрипты якобы помогающие подобрать правильный уровень. Лично этим не пользовался и не интересовался. Рекомендую не заострять на этом внимание.
Преимущества использования TP и SL
Используя необходимые для торговой деятельности ордера, трейдеры имеют ряд весомых преимуществ их использования:
- простота и удобство в заключения сделок;
- контроль потерь и прибыли;
- осуществление сделок в отсутствие трейдера;
- использование советников или роботов в торговле.
Я думаю друзья, что тема установки профита и стопа раскрыта и Вам понятно как определить и как рассчитать уровень своих потерь и доходов используя указанные возможности.
Посмотрите видео для закрепления материала.
В заключение хочу добавить, что в торговле, как и в жизни, преуспевают те, кто располагает большим объемом знаний, умений и практики. Мои публикации помогут нарастить Вам знания и депозит.
На этом у меня все, если появились интересные мысли и вопросы пишите в коментах и подписывайтесь на мой блог – в замен получите новые, интересные материалы.
С уважением, Руслан Мифтахов
17.05.2018
4 173
Волатильность криптовалют делает трейдинг выгодной стратегией на крипторынке, но в то же время вносит дополнительный элемент риска. Трейдер может не успеть заключить сделку в выгодный момент, а на заключенной спустя минуту сделке потерять крупную сумму, потому что курс внезапно скорректировался слишком сильно. В подобных, равно как во многих других случаях, на помощь приходит стоп-лосс. Что такое стоп-лосс в трейдинге криптовалют и как его использовать? Разбираемся в этой статье!
Как работает стоп-лосс в трейдинге криптовалют?
Стоп-лосс в криптотрейдинге - это приказ криптовалютной бирже автоматически открыть ордер на продажу криптовалюты, когда цена криптовалюты падает до точки, указанной трейдером .
Стоп-лосс ордер - выставленный биржей ордер на продажу криптовалюты по указанной минимальной цене. Стоп-лосс цена - эта цена.
Допустим, криптовалюта стоит 100$, трейдер ее покупает, надеясь, что она вырастет до 110$. Но он ошибается, и валюта падает до 95$. Если он ее продаст сейчас, потеряет 5$. Он может подождать, когда она снова вырастет выше 100$, и продать тогда. Но если рынок падает - валюта может упасть еще сильнее, и тогда трейдер потеряет еще больше.
Понимая это и то, что ошибки случаются, трейдер заранее определяет максимальную сумму, которую готов потерять, и, соответственно, минимальную, по которой готов продать криптовалюту.
Пусть он готов потерять 10$ и продать валюту по 90$. Потерять 15$ и продать ее по 85$ он уже не готов. Он устанавливает стоп-лосс цену 90$, и если курс падает до этой отметки, биржа автоматически выставляет стоп-лосс ордер на продажу по этой цене. Трейдер теряет допустимые 10$, но не теряет недопустимые 15$ и больше.
Используется стоп-лосс многими трейдерами, торгующими на разных временных отрезках, с помощью разных методик и инструментов.
Вышеприведенный пример - пример использования стоп-лосс на средних и длительных временных отрезках. Описанное могло происходить в течение 20 минут или, скажем, 5 часов. В первом случае курс падал быстрее, поэтому стоп-лосс сработал через 20 минут. Во втором случае курс падал медленнее и к 90$ приблизился через 5 часов.
Активно стоп-лосс используется и в - максимально быстрой торговле .
Скальперы на каждой сделке получают небольшую прибыль, поэтому им важно ограничить потери: в противном случае большие потери на фоне маленькой прибыли выведут их в минус. Поэтому скальперы устанавливают цену стоп-лосс, максимально приближенную к текущей. Таким образом, стоп-лосс срабатывает, когда актив падает слабо, и потери скальперов минимизируются.
На падающем рынке стоп-лосс используется повсеместно . Все трейдеры видят, что криптовалюты падают, но никто не знает, как сильно и как резко они могут упасть. Поэтому максимально допустимые потери с помощью стоп-лосс указывает большинство.
На растущем рынке стоп-лосс используется реже, но чаще устанавливается, чем нет, в качестве простой страховки .
Когда трейдер открывает позицию, биржа предоставляет возможность заполнить поле «стоп-лосс», и многие считают, что разумнее его заполнить, чем не заполнять. Заполнение поля ничего не требует, зато в случае непредсказуемого разворота тренда может спасти средства.
Стоп-лосс дословно переводится с английского как «стоп-потеря» или «стоп-убыток». Перевод полностью отражает назначение этого инструмента.
Разновидности стоп-лосса в трейдинге криптовалют
Стоп-лосс используется по-разному, в разных ситуациях и оттого сегодня имеет несколько разновидностей в разных классификациях.
- Безубыточный стоп-лосс
Стоп-лосс цена устанавливается на уровне цены открытия позиции. Трейдер в лучшем случае получает заработок, в худшем - остается при своих деньгах, поскольку биржа продает купленную им криптовалюту по той же цене, по которой трейдер ее купил. Особенность: такой стоп-лосс сразу указать нельзя. Биржи устанавливают минимально допустимые промежутки между стоп-лоссом и текущей ценой актива, поэтому трейдеру придется подождать, когда цена криптовалюты поднимется на нужное количество пунктов, а потом сдвигать стоп-лосс на безубыточный. Например, он покупает криптовалюту по 50$, в момент открытия позиции устанавливает стоп-лосс 40$. Дальше криптовалюта растет, трейдер дожидается, когда она поднимается до 60$, и устанавливает безубыточный стоп-лосс в 50$. Применяется такой стоп-лосс только на растущем рынке.
- Скользящий стоп-лосс
Стоп-лосс цена изменяется в зависимости от изменения цены криптовалюты. Теоретически ее может корректировать сам трейдер, практически крупные биржи могут делать это автоматически. При установке автоматического скользящего стоп-лосса прописывается количество пунктов, по преодолении которых стоп-лосс должен изменяться. Например, криптовалюта должна подняться на 10 пунктов, чтобы стоп-лосс повысился; потом еще на 20 пунктов, чтобы он повысился во второй раз, и так далее. Часто скользящий стоп-лосс доходит до отметок, которые превышают цену покупки. Например, трейдер купил криптовалюту по 50$ и установил цену стоп-лосс 40$. Криптовалюта выросла до 60$ - цена стоп-лосс поднялась до 50$; криптовалюта выросла до 70$ - цена стоп-лосс поднялась до 60$ и так далее. Чаще всего такой стоп-лосс используется на растущем рынке, чтобы фиксировать прибыль: если цена поднялась до 70$, а стоп-лосс - до 60$, меньше 10$ прибыли трейдер уже не получит.
- Фиксированный стоп-лосс
Самый простой вариант в этой классификации. Он ни трейдером, ни биржей не изменяется и никуда не движется. Трейдер просто определяет для себя, сколько он готов потерять, устанавливает соответствующий стоп-лосс и торгует. Фиксированный стоп-лосс используется, как правило, только для страховки, то есть трейдер надеется, что до стоп-лосса дело не дойдет.
Другая классификация предполагает разделение стоп-лоссов по размеру суммы, на которую они влияют .
- Полный стоп-лосс
Устанавливается на всю сумму сделки. Например, трейдер покупает криптовалюту по 50$ и устанавливает стоп-лосс 40$ - страхует все свои 50$. Используется на небольших временных отрезках; на стабильном рынке, когда риск внезапных резких падений и последующих скачков минимален; на падающем рынке, когда резкий скачок цены вверх маловероятен.
- Частичный стоп-лосс
Устанавливается на часть суммы сделки. Например, трейдер покупает криптовалюту по 50$, но стоп-лосс устанавливает только на половину - на 25$. Остальные 25$ у него не застрахованы. Казалось бы, неразумно, но. Может случиться так, что курс криптовалюты резко упадет, заставив стоп-лосс сработать и закрыть позицию по невыгодной, хотя и допустимой для трейдера цене. Сразу после этого курс может так же резко подскочить, взлетев со стоп-лосс цены в 40$ до всех 70$. Трейдер в итоге теряет деньги и упускает потенциальную прибыль из-за случайного, пусть и сильного спада. Если же стоп-лосс сработает только на половине суммы, то и потери трейдера будут наполовину меньше. Такой стоп-лосс используется на очень волатильных, непредсказуемых рынках, а также во время флэтов или сильных колебаний, когда цена может с равной вероятностью падать и подниматься.
Недостатки использования стоп-лосса в трейдинге криптовалют
Зачастую правильно использованный стоп-лосс не только уберегает средства трейдера, а и обеспечивает прибыль. В то же время ошибочно использованный, он может привести к потерям.
Когда рынок нестабилен, стоп-лоссы опасны . Особенно эта опасность проявляется на крипторынке, который имеет свойство колебаться очень сильно и может пробить даже самый минимальный стоп-лосс, а потом как ни в чем не бывало подняться еще выше. Прецедентов множество.
По этой же причине опасны на крипторынке слишком низкие стоп-лосс цены. Допустим, трейдер покупает криптовалюту по 50$ и ставит стоп-лосс в 40$. Если колебания рынка пробивают стоп-лосс, он теряет всего 10$. Если же он поставит стоп-лосс не 40$, а 25$, то в случае сильных колебаний рынка он потеряет уже 25$.
Но и слишком высокие стоп-лоссы опасны, поскольку могут чрезмерно часто срабатывать . Например, потеряет трейдер 10$, затем снова откроет позицию и выставит такой же стоп-лосс, рынок все так же будет колебаться - и трейдер потеряет еще 10$. Нередко это случается даже на растущем, просто сильно колеблющемся рынке.
Казалось бы, достаточно не торговать со стоп-лоссом при сильных колебаниях рынка, но риски есть всегда.
На падающем рынке, например, может не найтись вовремя человек, который примет стоп-лосс ордер .
Например, рынок очень резко и сильно падает, цена изменяется буквально каждую минуту. Если стоп-лосс срабатывает на определенной отметке и сделка не заключается в ту же минуту, через две минуты выставленная стоп-лосс цена может быть уже неактуальна и на такую сделку просто никто не пойдет.
Соответственно, в этой ситуации стоп-лосс для трейдера оказывается бесполезен. Правда, желающие заключить сделку обычно находятся, и этот риск присутствует в основном на мелких биржах или при торговле непопулярными криптовалютами.
На растущем рынке стоп-лосс, особенно скользящий, может помешать трейдеру получить максимальную прибыль .
Например, трейдер покупает криптовалюту по 50$, а криптовалюта доходит до 70$, стоп-лосс - до 60$. Затем происходит коррекция - и стоп-лосс срабатывает на 60$, хотя валюта явно и упорно растет и через десять минут доходит уже до 80$. Трейдер мог бы получить 30$ прибыли, а в итоге получает только 10$.
Конечно, он может тут же, на 60$, открыть новую позицию. Но, во-первых, вряд ли он при стремительном росте рынка отреагирует настолько быстро - скорее всего, позицию он откроет уже на 62-65$. Во-вторых, есть еще и биржевые комиссии, и каждая лишняя сделка - это минус комиссия.
Стоит ли использовать с
топ-лосс в трейдинге криптовалют?
Некоторые трейдеры считают, что на крипторынке по вышеназванным причинам стоп-лосс использовать чревато, что лучше отслеживать все колебания самостоятельно и выставлять все ордера вручную. Другие, наоборот, полагают, что на крипторынке без стоп-лоссов обойтись невозможно из-за тех же чрезмерных колебаний.
Пусть в части случаев стоп-ордера срабатывают вхолостую и приносят убытки, зато в другой части уберегают трейдера от существенных потерь. На стремительном падающем рынке трейдер часто не успевает вовремя вручную выставить ордер, тогда как программа делает это и находит покупателя в мгновения. Счет же на мгновения и идет.
Оба этих мнения имеют право на жизнь. Безусловно, ошибка многих трейдеров заключается в том, что они слишком полагаются на стоп-лоссы . Даже на более стабильных рынках это опасно, а на колеблющемся крипторынке установить стоп-лосс и уйти по своим делам - тактика тем более неразумная.
Но и быстрая автоматика (куда более быстрая, чем трейдер) на крипторынке может очень сильно помочь. Поэтому имеет смысл оба мнения свести в одно и стоп-лосс использовать - но аккуратно в соответствии с опытом.
Так, чрезмерным использованием стоп-лоссов грешат новички, и в основном это ведет к непрекращающимся убыткам . Поэтому начинающим трейдерам обычно рекомендуют минимизировать использование стоп-лоссов и торговать вручную как можно больше. Только так получится отследить, когда автоматика может помочь за счет скорости, а когда сознательное рассуждение человека ценнее скорости.
Опытные криптотрейдеры обычно вырабатывают собственные стратегии использования стоп-лоссов .
Например, в одной ситуации используют только частичные, в другой - полные. На рынке одной криптовалюты не видят опасности в скользящих, а на рынке другой предпочитают подстраховаться с помощью фиксированного, но особо на него не рассчитывают. И такое использование стоп-лоссов оправдано и полезно.
Стоп-лосс - инструмент простой, но тут - как с любым другим инструментом: пожар можно устроить даже с простым утюгом, если не уметь им пользоваться . Умение же инструментом пользоваться дает дополнительные преимущества, позволяет достичь более высоких результатов - и стоп-лосс целиком подпадает под эту нехитрую модель.
