Психология трейдинга: Основы – первая статья из запланированного цикла статей, в котором будут рассмотрены различные психологические аспекты торговли на Форекс.
Нередко можно услышать от успешных трейдеров, что психология – важнейшее составляющее успеха на финансовых рынках. Называют различные цифры, но большинство сходится на том, что как минимум 50% успеха зависит именно от психологии, а не . Так ли это? Давайте разберемся.
Для примера возьмем классический случай неудачной сделки и проанализируем, что явилось причиной.
Психология трейдинга, пример первый.
Трейдер запускает торговый терминал. В целом у трейдера финансовые дела идут не очень, он должен платить по ипотеке и кредиту на машину, да и на другие дела тоже деньги нужны. Нужно как-то побольше заработать и конечно ни в коем случае нельзя терять, ведь каждая копейка на счету. С грузом этих мыслей трейдер открывает терминал. Как Вы думаете, какой торговый результат скорее всего будет у этого трейдера? С огромной долей вероятности можно сказать, что такой трейдер сольет, причем хорошо, если не весь депозит. Потому что:
- во-первых, нельзя торговать на деньги, которые не можешь себе позволить потерять , это создает сильное психологическое давление.
- во-вторых, вообще нельзя приступать к торговле, будучи под воздействием каких-либо сильных эмоций , это способствует принятию импульсивных и необдуманных решений. А импульсивные и необдуманные действия всегда приводят к минусам. Это психология трейдинга.
Второй пример работы психологии в трейдинге
Позиция открыта и трейдер чувствует воодушевление – мысленно он уже получил профит. Трейдер сворачивает терминал и отвлекается на часок, чтобы заняться своими делами. Вернувшись через час к терминалу он обнаруживает, что цена пошла против него и скоро достигнет уровня стоп-лосса. Жадность трейдера не дает ему принять потери и он решает передвинуть стоп-лосс дальше. Психология трейдинга начала действовать. Трейдер боится (страх) , что цена убежит куда-то далеко, если он отойдет от терминала. Теперь страх и жадность движут трейдером и он уже не позволяет себе отойти от терминала ни на минуту и как заколдованный смотрит на график, а напряжение от этого только растет. Цена тем временем все продолжает ползти против. Вот уже она подходит к новому уровню стоп-лосса и скоро должна его “выбить”. Тут трейдером овладевает надежда , что все обойдется и цена развернется. Он находит некий “железобетонный” , от которого цена “100% отскочит ” и усредняется двойным лотом, а стоп-лосс вообще убирает . И вроде он не первый день на рынке и знает, что такое психология трейдинга, да и обычно он бы никогда не наделал таких глупостей, но тут все на эмоциях, сознание помутилось. А цена со свистом пробивает “железобетонный” уровень и уносит с собой значительную часть депозита. Убитый горем, трейдер вручную закрывает позицию и получает жирный минус, которого бы не было, если бы не страх и жадность, которым он дал волю. Вот насколько важна психология трейдинга. Подобные истории стары как сама биржа.
Страх, отчаяние, жадность, напряжение, азарт и даже радость, ликование, эйфория – все эти эмоции враг для трейдера! Психология трейдинга такова, что единственные эмоции, которые Вы должны в себе поддерживать во время торгов – спокойствие и хладнокровие. Только так Вы сможете принимать взвешенные решения, действовать последовательно и разумно.
Корифеи биржевой игры говорят, что торговля должна быть для трейдера занятием скучным и рутинным, это описано в книгах и об этом рассказывается на многих хороших семинарах. Здесь имеется в виду, что забудьте про азарт и эмоции, бьющие через край.
Конечно, есть определенные хитрости и техники, позволяющие трейдеру расслабиться и сосредоточиться.
Самая простая хитрость – не смотреть в терминал! Вы открыли позицию, выставили уровни стоп-лоссов и тейк-профитов и все, закрыли терминал и отошли от компьютера, теперь от Вас больше ничего не зависит, все сделает его величество рынок. Такой подход позволяет избавиться от напряжения и волнения, которые обязательно возникают, когда трейдер “как коршун за добычей” следит за ценой. А она ведь от этого все-равно пойдет туда, куда нужно именно ей. Такая вот психология трейдинга. Подробнее о методах контроля за своим психологическим состоянием во время торгов в следующей статье.
В этом разделе библиотеки, предназначенной для трейдера, можно ознакомиться с литературой, которая расскажет о психологических особенностях работы на биржевых рынках. Большая часть брокеров и специалистов в этой области считают, что психологическая подготовка, которая связана с возможностями управлять собой и способностями сохранять выдержку – это одно из самых важных умений для трейдеров. В самом начале работы на финансовом рынке не все трейдеры отличаются спокойствием и рассудительностью. Но, к счастью, умение контролировать себя можно развить, как и другие навыки. В книгах авторов, которые занимались изучением психологии трейдинга, можно встретить множество полезных рекомендаций, которые помогут добиться положительных результатов в процессе работы трейдером.
Зональный трейдинг – Марк Дуглас
Это одна из немногих книг, которая должна стать настольной книгой для каждого, кто планирует познакомиться с торговлей на финансовых рынках. Благодаря этой книге, вы сможете понять всю важность психологического состояния человека, который планирует зарабатывать трейдингом. Здесь встречается много примеров, при этом книга не переполнена профессиональными терминами и написана простым языком. В этой книге дана всесторонняя оценка трудностей, которые могут возникнуть у новичков мира биржевых спекуляций. Автор книги предлагает применить психологический подход, для того чтобы достигнуть стабильных результатов. Благодаря этой книге можно познакомиться и использовать на практике мышление успешного трейдера.
Психология фондового рынка — страх, алчность и паника – Дэвид Кохен
По мнению автора, для того чтобы иметь полное представление о рыночном механизме и при этом получить максимальную отдачу от работы на финансовых рынках, прежде всего, необходимо понимать психологию всего происходящего на таких рынках. Поэтому стоит рассмотреть психологию рынков и постараться разобраться в существующих факторах, которые проигнорированы большинством специалистов или не рассмотрены ими достаточно детально. Среди этих факторов стоит выделить: страх, жадность, необходимость ощущать защищенность, информационные перегрузки, давление, оказываемое окружающими, боязнь математики, чрезмерный оптимистический настрой, отрицание наличия совокупных факторов, путаница в определении своих целей, конкурентоспособность, неправильное восприятие технологических изменений. В книге можно познакомиться с тестами, которые позволят трейдерам определить уровень своих финансовых способностей и умений. Порой очень важно определить и понять свое психологическое отношение к процессу инвестирования.
Дисциплинированный трейдер — Марк Даглас
В этой книге можно найти объяснение, почему большая часть трейдеров не может перейти на новый уровень и использовать другую тактику, без которой невозможно добиться успеха на финансовом рынке. Автор, прежде всего, опирается на свою проницательность, которая была приобретена в ходе торговли на различных рынках, он рассказывает, почему понятия, используемые для достижения успеха в обществе, на рынке очень часто превращаются в барьеры. После раскрытия понятия пораженческого настроя, автор подготавливает читателей к проведению генеральной уборки своего внутреннего мира, с избавлением от традиционного мышления и въевшихся понятий. Благодаря книге, можно поработать над развитием и использованием подходов и тактик, позволяющих преодолеть психологические барьеры, мешающие на пути к достижению успеха на финансовых рынках.
Психология финансов – Ларс Твид
На данный момент трейдеры, относящиеся к различным категориям, пытаются создать и выявить систему прогнозирования поведения фондовых рынков. Для того чтобы решить эту задачу, были разработаны различные методы и подходы. Некоторые из игроков финансового рынка применяют методы анализа поведения цен, речь идет о техническом анализе, другие находятся в поиске недооцененных активов – фундаментальный анализ. Есть и те, кто старается объединить эти методы. При этом выбор метода, который бы дал возможность спрогнозировать цены, происходит на фоне знаний участников рынка относительно значимости и влияния на цены эмоционального настроя рыночного большинства. В этой книге рассмотрено влияние именно этого фактора на изменение цен на фондовом рынке.
Подлые рынки и мозг ящера – Терри Бернхем
Если Вам хотелось бы по-новому взглянуть на финансовый рынок, тогда эта книга создана для вас. В книге рассказано, на что стоит опираться в процессе покупки акции, недвижимости, валюты или золота. Автором рассмотрены иррациональные причины различных поведенческих особенностей человека в любых финансовых ситуациях. При этом вы сможете посмотреть на финансовый рынок с другой стороны. Книга даст возможность получить ответы на интересующие вас вопросы, а также применить на практике советы автора. Его рекомендации уже проверены временем, поэтому ими могут воспользоваться даже неопытные игроки рынка. Автор книги Терри Бернхем – профессор экономики и специалист с огромным опытом, который разбирается в вопросах, касающихся финансового мира. На протяжении длительного времени он занимался изучением влияния биологической составляющей в человеке на его поведение и жизнь в условиях современного общества.
Психология трейдинга является неотъемлемой составляющей прибыльной торговли на финансовых рынках. Неподготовленность трейдера психологически чаще всего ведет к убыткам и потери депозита.
Начинающие трейдеры — это, как правило, люди, которые только открывают для себя мир биржевой и внебиржевой торговли . Именно поэтому, их психика не готова для торговли реальными средствами. Сегодня мы поговорим о том, что такое психология трейдера, и к чему следует себя готовить, выбрав для себя этот путь.
Говоря о психологии трейдера, на первый план выходят такие понятия как «дисциплина трейдера » и «эмоции трейдера ».
Эмоции трейдера
Неконтролируемые эмоции являются важной причиной потерь при торговле на Форекс . Так, например, трейдер, который терпит убытки, чувствует страх и тревогу, которые двигают его к необдуманным поступкам. Он начинает открывать противоположные позиции или закрывает текущую сделку, не на основании какого-либо анализа, а исключительно на эмоциях. Такие действия ведут исключительно к убыткам.
Кроме того, не стоит приступать к торговле, находясь под воздействием эмоций не связанных с торговлей. Если Вы, допустим, поссорились с женой, у Вас возникли проблемы, или Вы заболели, то не стоит даже подходить к торговому терминалу. Торговать нужно исключительно в здравом уме и ясной памяти, в противном случае значительно повышаются риски получить убытки.
Для прибыльной торговли необходимо научиться контролировать свои эмоции, что сохранит не только ваш депозит, но и нервы. Подробнее о том, что такое эмоции трейдера , и как их научиться контролировать, читайте в посвященной этому вопросу статье.
Дисциплина трейдера
Одной из главных причин потери средств на форекс, является нехватка дисциплины трейдера при торговле. Проблема большинства начинающих трейдеров в том, что они не придерживаются правил, которые необходимо соблюдать. Главным образом, необходимо соблюдать условия торговой стратегии, которую трейдер принимает для себя. Например, трейдер начинает совершать сделки, основываясь на других мотивах, не обращая внимания на то, что его торговая стратегия противоречит такому решению. В итоге трейдер теряет средства, а сетует, как правило, на несовершенство торговой системы. Рекомендуется вести дневник трейдера, а также составлять торговый план. Подробнее о том, что такое самодисциплина трейдера и как её развить, читайте в посвященной этому вопросу статье.
Жадность и алчность трейдера
Начинающие трейдеры приходят на финансовые рынки с единственной целью: заработать как можно быстрее, как можно больше денег. В принципе, желание вполне справедливое, и свойственное любому человеку. Однако, если вы действительно хотите этого достичь, то вы должны абстрагироваться от денег, и концентрироваться исключительно на торговле, как таковой.
Рекомендация для всех новичков на форекс - начинайте торговать минимальным объемом сделок и на минимальном депозите. Причем, как на демо-счете, так и на реальном счете. В первую очередь, это обусловлено естественными причинами ограничения рисков, так как новичок, не обладающий еще достаточным опытом и знаниями, с высокой долей вероятности потеряет свой первый депозит (после чего должен осознать и проанализировать свои ошибки, чтобы не повторять их в будущем).
Во-вторых, для начинающего трейдера психологически важно не видеть крупных сумм в результатах сделок. Согласитесь, что легче воспринимается психологически: убыток в 100$ (при входе в рынок 1 лотом) или в 1$ (при входе 0,01 лота)? Получив значительную сумму убытков, трейдера может охватить апатия, уныние и полная демотивация к дальнейшим торговым действиям. В то же время, значительный убыток может подтолкнуть на необдуманные действия, с целью скорее «отыграться», что ведет к еще большим потерям.
Прибыль, как и убытки, тоже несет под собой психологическую нагрузку на начинающего трейдера. Возвращаясь к примеру выше, давайте представим, что лучше для начинающего трейдера: заработать 100$ при прохождении 100 пунктов с объемом 1 лотом, или заработать 1$ при прохождении тех же 100 пунктов, но объемом 0,01 лота? Вы скажете: «Конечно же - 100$!». Но это не совсем верно.
Получение высокой прибыли, вселяют начинающему трейдеру излишнюю самоуверенность и чувство собственного превосходства. Сходные чувства испытывает воин, стоящий на поле брани, и наблюдающий за поверженными врагами и соратниками. Воин чувствует себя бессмертным и неуязвимым, а трейдер — финансовым гением, которому под силу всё. Чаще всего, после крупной успешной сделки, трейдер начинает вести себя самоуверенно: начинает действовать необдуманно, входить в рынок по неподтвержденным сигналам и т.д., что ведет к убыткам, которые чаще всего превышают его предыдущий успех.
Из написанного выше следует, что начинающий трейдер должен концентрироваться на количестве пунктов, и стремиться, чтобы прибыльных сделок было больше, чем убыточных. Таким образом, если вы освоите или создадите торговую стратегию , которая будет приносить вам количество пунктов прибыли больше, нежели убытков, то тогда уже можно задуматься об увеличении капитала и объема сделок.
Психотипы трейдеров
Трейдеров, в зависимости от их поведения при торговле, можно классифицировать на определенные психотипы. Кроме того, каждый психотип разделяется по стилю торговли трейдера: активный трейдер и пассивный трейдер. Рассмотрим положительные и отрицательные черты психотипов трейдеров в таблице ниже.
|
Психотип |
Активный трейдер |
Пассивный трейдер |
|
Интеллектуальный |
||
|
Положительные черты: |
Скорость принятия решений; развиты способности самоанализа. |
Глубоко изучает рынок; упорное достижение поставленной цели. |
|
Отрицательные черты: |
Быстрая утомляемость; необходимость в длительном отдыхе; бурная реакция на фундаментальные новости. |
Медлительность; длительное обдумывание; неуверенность; подверженность страху. |
|
Вырабатывать выносливость; отдыхать при снижении внимания. |
Ускорить свои торговые процессы; больше доверять собственному мнению, нежели к внешним рекомендациям. |
|
|
Интуитивный |
||
|
Положительные черты: |
восприятие происходящего; способность принятия решений даже в условиях неопределенности. |
Осторожность; выжидание нужного момента. |
|
Отрицательные черты: |
Опора на интуицию и предчувствия; подверженность нервным срывам. |
Сильное переживание неудач; накопление негативных эмоций. |
|
Развивать самоконтроль; спокойно относиться к изменениям на рынках. |
Чаще отдыхать; общаться с другими трейдерами. |
|
|
Инстинктивный |
||
|
Положительные черты: |
Стрессоустойчивость; осторожность. |
Осторожность |
|
Отрицательные черты: |
Эмоциональность; подвержен страху. |
Эмоциональная подавленность; упрямство. |
|
Сохранять спокойствие; не совершать необдуманных действий. |
Больше отдыхать; проявлять больше уверенности в торговых решениях. |
|
Как определить психологический тип трейдера?
Любой трейдер на рынке ведет себя определенным образом, и по разному реагирует на те или иные результаты торговли. Чтобы определить стиль торговли начинающего трейдера, можно проследить за его реакцией на получение прибыли и убытков.
Активной (агрессивной) считается реакция, если открытие позиции и получение результата влечет за собой дополнительные действия. Например, открыв позицию, трейдер активно следит за рынком; изменяет ордера (передвигает Stop Loss и Take Profit); открывает дополнительные ордера, или наоборот частично закрывает позицию. При получении результата, активный трейдер может принимать новые торговые решения с целью «отыграться» или, наоборот, дополнительно заработать.
Пассивная реакция предполагает бездействие по отношению к открытой позиции, а также осторожность при открытии новых ордеров. Иными словами, пассивный трейдер долго анализирует рынок, и лишь потом совершает сделку. Дождавшись закрытия позиции, может не предпринимать торговых решений, сделав либо паузу, либо углубившись снова в анализ.
При этом, реакция на убыток/прибыль у трейдера может быть разной. Например, один и тот же трейдер может ничего не предпринимать, если его сделка показывает убыток, и в то же время может лихорадочно открывать новые ордера при прибыли, и наоборот. Чтобы точно определить стиль торговли психотипа трейдера, можно заполнить простую таблицу. Где окажется больше отметок, та позиция и свойственна трейдеру.
|
Событие |
Активная реакция |
Пассивная реакция |
|
Прибыль по открытой позиции |
||
|
Убыток по открытой позиции |
||
|
Закрытие сделки с прибылью |
||
|
Закрытие сделки с убытком |
||
|
Нулевой результат |
||
Активным (агрессивным) трейдерам рекомендуется быть более сдержанными и торговать, что называется, с холодной головой. Пассивным же трейдерам стоит набраться уверенности. И тем и другим трейдерам следует вести дневник сделок и придерживаться правил торговый стратегии.
Существуют также смешанный тип трейдеров — активно-пассивный. Такие трейдеры действуют по ситуации, совмещая в себе аналитические способности и осторожность пассивных трейдеров, с решительностью активных трейдеров. Именно такие трейдеры находят баланс в психологии трейдера, и способны результативно торговать.
Для того чтобы определить вторую составляющую психологического типа трейдера, необходимо определить мотивы и предпосылки торговых решений.
Интеллектуальный психотип заключает сделки на логическом основании. Основанием для его сделок служат прогнозы, сделанные на основании технического и/или фундаментального анализа рынка. Данный тип считается приоритетным.
Инстинктивный психотип не всегда может логически обосновать свои торговые решения, и действует на основании поведения рынка и личном опыте в прошлом.
Интуитивный психотип действует на основании собственной интуиции и предчувствий, что противоречит логическому подходу в торговле. Интуитивно ориентированная торговля сможет приносить стабильную прибыль только в том случае, если трейдер обладает экстрасенсорными способностями или использует магию. =)
Для того, чтобы сделать вывод о принадлежности трейдера к определенному психотипу, следует проанализировать мотивы не только открытия сделки, но и её поддержания (ведение стоп ордеров, частичное закрытие позиции и т.д.) и закрытия. Заполнив таблицу ниже, объективно оцените: что было предпосылкой для совершения того или иного действия.
|
Действия |
Интеллектуальный (Анализ, логика) |
Инстинкт |
Интуиция |
|
Открытие позиции |
|||
|
Поддержание позиции |
|||
|
Закрытие позиции |
|||
Трейдерам, у которых интуитивная психология трейдинга, рекомендуется пересмотреть свои взгляды на торговлю. В противном случае торговля на биржевом и внебиржевом рынке становится ничем не лучше обычного казино или игровых автоматов. На рынке нет места иррациональности и алогичности.
Инстинктивная психология трейдера также несовершенна, однако она дает широкие предпосылки для применения различных разновидностей технического анализа рынка или волнового анализа Эллиота. Изучение теоретических основ, подкрепленных практическим опытом, позволит торговать более результативно, получая больше прибыли.
Интеллектуальная психология трейдера является самой рациональной и обоснованной. Однако интеллектуальный подход может скрывать под собой страх перед неопределенностью. Как и всем трейдерам рекомендуется придерживаться торговой системы и вести дневник трейдера.
Заключение
Психология трейдинга крайне важна, как для новичков, так и для профессионалов на финансовых рынках. Профессия трейдера очень напряженная: моральная нагрузка и ежедневный стресс крайне негативно сказываются как на здоровье трейдера, так и на его результативность.
Изучение психологии трейдера, позволит вам овладеть сложным ремеслом торговли, сохранить здоровье и приумножить капитал.
Подробнее о психологии трейдера можно прочесть в специальной литературе, которую вы можете скачать на нашем сайте в разделе библиотеки «
Которая используется для спекуляций? Наверное, и то и другое в равных пропорциях. Но, если о прибыльных торговых стратегиях Форекс сказано достаточно много, то о психологии торговли, личностных переживаниях трейдера и иных психологических аспектах, которые препятствуют нам получить прибыль на рынке, уверенны, большинство из вас вообще ничего не знает. А значит, с этой статьей мы сделаем первый шаг в сторону осознания необычайной важности психологии трейдинга для каждого, кто заинтересован в получения прибыли на бирже Форекс.
Один подход – разные результаты
Пожалуй, еще ни один человек не научился контролировать свои эмоции на 100%. Зависимость от эмоций является первостепенным качеством, которое отличает живого трейдера от механической торговой системы. Именно благодаря эмоциональности трейдер делает более 60% торговых ошибок! Поэтому, не только правильно выбранная торговая тактика предопределяет ход и результат торговли. В равной степени это относится и к психологии осуществляемого трейдинга!
И это не пустые слова, а статистика подтвержденная практикой! Для этого есть простой пример. Разные трейдеры, использующие одну и туже торговую систему, могут получать совершенно разные торговые результаты. Это, как нельзя лучше подтверждает, что именно психология имеет громадное значение в процессе получения прибыли.
Биржевыми площадками правят эмоции
Итак, именно эмоции правят биржевыми площадками рынка Форекс. Это уже давно доказанный факт, который подробно описан и доказан доктором А.Элдером в книге «Трейдинг с доктором Элдером. Психология торговли на бирже». Психология толпы – именно этот фактор определяет, в какую сторону будут двигаться котировки биржевых активов Форекс. При этом прибыль каждого отдельного трейдера зависит от того, насколько гибко он умеет подстраиваться под эмоциональность рынка и руководить собственными эмоциями. Ведь около 50% успеха зависит от психологической составляющей трейдинга.
Мы все это понимаем, но не придаем значения или же часто забываем. В итоге, трейдер получает финансовые потери, спровоцированные исключительно его эмоциональным состоянием. При этом подобные потери мы привыкли списывать на несовершенство стратегии торговли, напрочь абстрагируясь от проблемы, которая в будущем помешает достигнуть нам конечной цели. Ведь, если психологии трейдинга не уделять должного внимания, ошибки будут регулярно повторяться, а мы будем продолжать нести убытки при торговле. А это, согласитесь, проблема, которая ставит под сомнение вообще целесообразность нашего трейдинга! И это мнение, высказанное не только доктором Элдером, но и всеми без исключения успешными биржевыми трейдерами!
Психология трейдинга в примерах
Для того, чтобы наглядно показать, насколько важна психология трейдинга, рассмотрим простой пример ее негативного выражения.
Итак, в платформе для трейдинга открыта торговая позиция, а трейдер находится в воодушевлении - мысленно он уже давно получил профит. Хотя до этого, его система торговли на Форекс показывала довольно средние результаты. Цена часто, не достигнув уровня тейк-профит, разворачивалась обратно, что приносило убытки. Но были и достаточно прибыльные сделки, с помощью которых трейдер все еще держится на плаву. И вот – новая сделка, наконец-то котировки уверенно идут в сторону тейк-профит и, казалось, уже ничего не может им помешать. Но, примерно на полпути к take-profit трейдера начинают одолевать страхи о том, что цена как всегда развернется в обратную сторону и он опять получит убыток. Единственным правильным решением в этот момент, по мнению трейдера, является закрытие сделки с текущим положительным результатом. Сказано сделано…
Примерно через месяц, проводя анализ своей торговли на Форекс и будучи расстроенным ее недостаточной прибыльностью, рассматривая свои сделки на истории котировок, трейдер замечает, что большинство сделок, которые им были закрыты вручную, все-таки достигали уровня take-profit. То есть, если бы он их не закрыл, то цена достигла бы тейк-профита и он по ряду торговых позиций получил бы прибыль на 50% больше, чем в реальности. А именно этого профита и не хватает для того, чтобы прибыльность его стратегии начала его удовлетворять.
В итоге получается, что его торговая система не такая уж и плохая. Вернее, проблема совсем не в системе, а в психологии трейдера. Его боязнь получения убытка на Форекс в большинстве случаев исключает получение прибыли! И вроде бы все понятно и трейдер делает вывод – больше никогда не закрываю сделки вручную! Но опять и опять – новые сделки в рынке, а трейдер опять и опять закрывает их вручную, не дожидаясь срабатывания тейк-профита. Смешно?! Нет не смешно! Так как более 50% начинающих трейдеров торгуют именно так, как описано выше! И все это психология трейдера в торговле!
Психология трейдинга – почему это важно?
Почему психология трейдера в торговле на Форекс настолько важна? Потому что эмоциональная составляющая нашей человеческой натуры плохо воспринимает доводы логики. Но для того, чтобы воспитать из себя профессионального трейдера, нам нужно получить контроль над своими эмоциями, а во главе поставить твердую логику, а не сиюминутные интуитивные порывы. Нельзя позволить эмоциям взять верх над собой.
В сравнении с иными видами деятельности человека, трейдинг отличается повышенной непредсказуемостью. А это именно то, чего так боится наша психика – событий, которые выходят за рамки ожидаемых. Именно поэтому трейдеру необходимо стать эмоционально зрелой личностью с устойчивой психикой.
Книги по психологии трейдинга
Часто такие качества приобретаются человеком в ходе частого возникновения непредсказуемых ситуаций, где требуется незамедлительное и единственное верное решение. Но как мы знаем, в трейдинге каждая ошибка приносит убыток, а значит – биржевая торговля – это не место для экспериментов. Тем более, что на сегодня существует множество психотренингов и практических пособий, позволяющих значительно улучшить собственный эмоциональный контроль. На эту тематику написана масса нужных нам книг. Причем их написанием занимались не просто теоретики, а успешные биржевые трейдеры. Многие из указанных книг представлены нами ниже.
Мы обсуждали техники и быстрые, эффективные инструменты для саморазвития трейдера. В этой же речь пойдёт о применении этих инструментов на практике.
Много необоснованных сделок
Допустим, среди наших знакомых есть трейдер, который борется с проблемой импульсивной торговли. У него есть общее представление о торговом плане, стратегии и торговой системе. Однако он постоянно открывает много сделок, которые не соответствуют его торговым критериям . В материальном плане это ему довольно дорого обходится и наносит существенный урон депозиту. Как такой трейдер может помочь сам себе как минимум снять остроту проблемы?
Для начала напомним, что методы быстрого изменения проблемных поведенческих паттернов эффективны лишь когда эти паттерны проявляются ситуативно.
Первый вопрос, на который должен ответить себе такой компульсивный трейдер, — является ли он столь же импульсивным и недисциплинированным в других областях своей жизни, вне торговли, и испытывает ли он негативные последствия от этой импульсивности в целом.
Если ответ будет положительным, это послужит косвенным доказательством того, что импульсивная торговля не просто ситуационная проблема. Вместо того, чтобы попытаться решить проблему самостоятельно, такому трейдеру нужно найти профессионала, чтобы тот помог разобраться в проблеме более глубоко. Причин возникновения этой проблемы может быть несколько. В том числе возможно проблема, связанная с дефицитом внимания или гиперреактивностью. Возможно, это результат расстройства настроения. В любом случае необходима всесторонняя и объективная оценка.
Однако если это проблема проявляет себя только в трейдинге, то шансов на успех самопомощи гораздо больше.
Если торговля импульсивная
Следующий вопрос, на который нужно ответить, это: «в чем заключается проблема, которую трейдер пытается решить при помощи импульсивной торговли
?» Выше мы говорили, что часто люди называют проблемами то, что на самом деле есть попытки проблему решить. То есть мы боремся не с корневой проблемой, а как бы с её производной.
В случае с компульсивной торговлей, она может быть попыткой справиться со страхом упустить возможность . Такой трейдер внутренне боится, что рынок будет двигаться без него, и он упустит возможность заработать деньги. К большому сожалению, это всего лишь видимость и такие попытки «запрыгнуть в рынок» заканчиваются потерей денег.
В этом случае проблема заключается в определении возможностей трейдера . По его мнению, существует прямая корреляция между движением рынка и его возможностью заработать. Однако само по себе движение рынка совершенно не является возможностью для зарабатывания. Скорее это отличная возможность для потери, если нарушать собственные правила и торговые установки. За импульсивными сделками такого трейдера стоит своего рода посыл, который говорит: «я должен уметь предвидеть движение рынка. Я не хочу ошибаться».
Один из самых реальных побудительных мотивов к такой торговле – это желание избежать самоедства и самообвинения в том, что мог заработать, но упустил возможность, не смог правильно определить направление рынка, струсил, смалодушничал. Импульсивная торговля, по сути, есть способ справиться с этой проблемой. Как только мы правильно и точно определили проблему, найти решение становится уже проще.
Основываясь на принципах позитивной психологии, можно рекомендовать такому трейдеру внимательно проследить за своей торговлей и определить моменты, когда он торгует НЕ импульсивно .
Такому трейдеру важно понять, что внутреннее самоедство отчасти уместно, когда дело касается поведенческих рамок. Без этого мы все превратились бы в социопатов. И скорее нужно обвинять себя в том, что не меняешь линию поведения и подход к трейдингу. Ведь именно в этом заключается реальная возможность добиться изменений в результатах торговли.
Если рынок начал движение без вашего участия, то у вас всегда есть возможность открыть другую сделку, в другом инструменте, но с полным соответствием вашим установкам и параметрам.
На данный момент его лучшая возможность – это делать то, что он умеет делать лучше всего.
Мысленно представьте свою торговлю
Перед началом торгового дня желательно выполнить ментальную репетицию торговли . Это сродни медитации, где вы представляете себе весь процесс торговли и фокусируетесь на своих умениях и возможностях. Когда вы хотите изменить своё поведение, то можете представить себе мысленно «себя старого» и «себя нового» и противопоставить одного другому. Этот внутренний диалог о «новом» и «старом» помогает закрепить изменения в собственном сознании.
Затем, в конце каждого торгового дня, можно заполнять не торговый журнал, в его привычном для нас варианте, а специальную карточку , на которой проводится сравнительный анализ выполнения установок.
В чём-то изменения даются нам легче, а в некоторых вещах это требует более сложной и продолжительной внутренней работы. В данном случае можно сказать, что особых изменений как бы и не произошло. Просто вы начали делать то, что должны и умеете, и перестали делать то, что не должны. Сосредоточившись на поиске решения, а не на проблеме, мы превратили собственную вину и одержимость в дополнительные возможности . Хотя со стороны может показаться, что вы стали как бы более дисциплинированы, но на самом деле вы просто пересмотрели свой подход к использованию возможностей.
Быстрое изменение происходит в четыре шага:
1) Рассмотрите проблемную ситуацию
не как самостоятельную проблему, а как ваш способ решения другой проблемы. Спросите себя, какую реальную проблему я пытаюсь решить, думая, действуя и чувствуя себя так, как я это делаю?
2) Найдите отправную точку . Как только вы поймете, в чем заключается ваш основной страх или беспокойство, вернитесь к своей торговле и определите случаи, когда вы успешно справились с этим страхом. В этом вам отлично поможет торговый журнал, который вы ведете.
3) Создайте собственный поведенческий шаблон из тех удачных случаев, когда вы торговали максимально хорошо. Вспомните как можно подробнее обо всех обстоятельствах, сопутствовавших в тот момент вашей успешной торговле. Старайтесь повторять свои действия, которые привели вас к положительному результату.
4) Повторяйте осознанно эти действия до тех пор, пока они не превратятся в механическую привычку для вас. Недостаточно просто инициировать изменения. Необходимо создать из них привычный шаблон поведения и мыслительных установок.
Я надеюсь, что эти инструменты помогут вам стать вашим собственным тренером или психологом. Если это получится, то вы сможете и дальше самостоятельно развивать в себе нужные вам способности и качества.
Читайте о психологии трейдинга в нашей
