Сегодня мы с вами поговорим про особенности торговли нефтью. Известный экономист по имени Майрон Уоткинс еще восемьдесят лет назад заявил о том, что главная проблема черного золота состоит в том, что его либо очень много на рынке или очень мало. Совсем недавно все мы с вами ощутили это, так как на рынке появился переизбыток черного золота.
Сегодня за стоимостью черного золота следят почти все, в том числе и те, которые не ведут торги на бирже. Причина кроется в том, что курс доллара к рублю тесно связан с котировками цен на черное золото.
На валютном рынке нефть торгуется по общему стандарту: тысяча баррелей на 1 контракт. При этом самый высокий объем сделок совершается на биржах в Лондоне и Нью-Йорке. Данный инструмент хорошо торгуется в Дубае, Шанхае и Токио, но объемы несколько ниже, чем в Соединенных штатах и объединенном королевстве.
Торговля нефтью на Форекс осуществляется примерно по такому же принципу, как и валютами. Главное отличие заключается только в том, что у нефти другие размеры кредитного плеча и маржи. Один контракт торговли черным золотом может равняться 10, 100 и 1000 и более баррелям нефти. Покупка нефти осуществляется за доллары США.
Торговля нефтью на Форекс осуществляется при помощи контрактов на разницу в цене. Спекулянты стараются заработать на разнице цен. Контракты CFD предоставляют возможность трейдерам зарабатывать на разнице, не совершая реальной сделки купли/продажи.
В какое время ведется торговля нефтью на Форекс
Торговля нефтью на Форекс ведется с часу ночи понедельника до 22:00 пятницы по Гринвичу. В период с 23:00 до 01:00 торговля на рынке затихает.
У каждого контракта есть свой срок истечения. После истечения этого времени все открытые контракты закрываются, а еще не открытые – отменяются.
Марки нефти
Сегодня есть три основные марки нефти, а именно: Brent Blend, West Texas Intermediate (WTI) и Dubai Crude.
В штатах стандартной маркой является WTI. Добыча данного вида черного золота осуществляется в Техасе. В наше время этот вид используется только в США.
Марка Brent – это европейская нефть, которая отличается высоким качеством. Этот вид добывается в настоящее время в 15 местах. Эта нефть стала эталонной за счет надежности поставок, обеспеченной присутствием множества поставщиков. Этот вид обладает высокой ликвидностью, и его стоимость является отличным индикатором мировых цен.
В будущем США планирует изменить текущую обстановку на рынке и сделать эталоном свою марку нефти. Но для того чтобы добиться этого, Америке придется неплохо потрудиться.
Контракты на WTI встречаются под разными обозначениями, но самые распространенные это WTI и CL. Марка Brent чаще всего обозначается BRN.
Глобальные тренды
Нефть WTI дорожала с момента окончания Перовой мировой войны, в 70-хх годах наблюдался пик цены – 120 долларов, после чего она начала дешеветь до начала нового тысячелетия. После этого она опять пошла в рост и в июле 2008 образовала новый максимум – 144 доллара. С 2010 до 2017 года цена этой марки колебалась в диапазоне 70-130 долларов.
После этого цена пошла вниз и достигла своего минимума, летом 2017 года эта марка стоит 45 долларов.
Главная причина такой низкой стоимости заключается в чрезмерно высоких добычах. Сюда же можно прибавить увеличение добычи сланцевой нефти в Америке. А как только были сняты санкции против Ирана, цена черного золота марки Brent упала до 27 долларов, обновив свой 13-ти летний минимум. В наше время нефтедобывающие страны хотят решить эту проблему путем сокращения добычи.
Многие эксперты считают, что эти меры только на время приостановят падение цен, а в корне проблема переизбытка так и останется нерешенной.
От чего зависит стоимость нефти
Стоит сразу отметить, что на цену черного золота влияете большое количество факторов. Предлагаю более детально разобрать эти факторы.
- Природные. Чтобы стать торговцем черного золота, необходимо вычислить количество залежей нефти и вероятный срок их истощения. При этом учитывается климат, так, например, всемирное потепление может вызвать сокращение нефти.
- Геополитические. Объединения и договоренности между крупными нефтедобытчиками могут оказать существенное влияние на цену черного золота. Соглашения и противоречия между ними оказывают влияние в краткосрочном отрезке времени. Стоимость сильно изменяется при геополитической напряженности. Примеров тому очень много, но наиболее свежий – война в Ливии.
- Общее количество запасов. Данная информация периодически публикуется в специальных изданиях и может оказать существенное влияние на стоимость нефти. При этом вы должны понимать, что если запасы сократились, то это не является гарантом того, что уже через неделю стоимость нефти будет увеличиваться. Сегодня во время наполнения хранилищ обычно наблюдается снижение стоимости черного золота, то есть, в наше время главным является покупатель, а не продавец.
- Новости. Для заработка на нефти нужно регулярно следить за новостными сообщениями. Надо следить за совещаниями крупных добытчиков нефти, заявлениями чиновников и так далее.
- Затраты на переработку и продажу. Эти два показателя тоже стоит учитывать, так как если их стоимость увеличивается, производителю становится невыгодной добыча нефти. Ему приходится увеличивать стоимость нефти, в результате чего снижается ее конкурентоспособность.
- Темпы развития ведущих экономик. Чем оперативнее развивается экономика Китая, США и т.д., тем быстрее увеличивается спрос на нефть.
- Внедрение инновационных технологий. Появившаяся недавно технология добычи сланцевой нефти вызвала рост предложения, что потянуло цену вниз.
- Различные чрезвычайные происшествия. В эту категорию относится большое количество факторов, это пожары, введение санкций и конфликты.
Связь нефти и доллара
Нефть торгуется, как уже было сказано выше, за американские доллары. В наше время нефть выступает в роли самостоятельной валюты, а как мы знаем, сегодня любая валюта выражается в долларах. Следовательно, евро, как и любые другие валюты, относится к доллару, а доллар соотносится с нефтью. Котировки черного золота задают изменение стоимости доллара и евро. На следующей картинке вы можете увидеть наложенные друг на друга графики евро/доллар и марки WTI.
Как правило, изменения котировок нефти предшествуют изменениям на основных валютных парах.
Торговля нефтью
Если вы являетесь новичком на рынке Форекс, тогда использовать нефть для получения дохода не стоит. Стоимость этого продукта зависит от большого количества факторов, которые не всегда связаны с экономикой. Чтобы зарабатывать на нефти, вы обязаны не плохо понимать текущую обстановку на рынке и следить за всеми мировыми событиями.
Чтобы зарабатывать на нефти, нужно обладать большим опытом и аналитическим складом ума. Именно по этой причине на этом инструменте так мало спекулянтов.
Для торговли можно использовать такие инструменты, как Полосы Боллинджера, МАКД, Стохастик и RSI. Отличным дополнением станет использование Price Action. Здесь подойдет использование паттернов и важных уровней поддержки и сопротивления.
Главное преимущество графиков нефти заключается в наличии продолжительных трендов с незначительными откатами и небольшим количеством ложных сигналов. Подойдет здесь и метод VSA. Он обеспечивает прекрасные возможности как для выявления мощных трендов, так и для прогнозирования будущего.
Стоит также отметить, что на все энергоносители влияют разнообразные сезонные факторы. Большинство спекулянтов применяет сезонность в своих целях. На следующей картинке отображена 15-ти летняя сезонность марки Brent, а также 12-, 10-, 9-, 7-летняя (располагаются линии сверху вниз).
В связи с тем, что черное золото широко применяется для производства электричества, спрос на нее растет с приходом зимы, то есть, как только холодает в Северной Америке. Обычно, импульс зарождается в январе и феврале и ослабевает к марту. Точно такая же закономерность прослеживается и на мазуте, так как именно он и применяется для отопления.
Затем стоимость, как правило, устремляется вниз, длится это до лета, а когда начинается период отпусков, бензин дорожает, а вместе с ним и нефть. Длится это вплоть до сентября месяца.
С сентября начинается спад, и подъем вновь происходит на Новый год. Удешевление нефти с сентября до Нового года объясняется снижением спроса на бензин, а также окончанием сельхоз работ.
Это прекрасно видно из данных за последние десять, двенадцать и пятнадцать лет, а вот на данных за семь и девять лет прослеживается немного хуже. Подобное положение дел связано с влиянием последних лет.
Вы можете обратить внимание на то, как прекрасно согласовывалась информация до 2012 года. Затем ситуация на всемирном нефтяном рынке дестабилизировалось, и на стоимость черного золота стали влиять новые факторы. По этой причине сезонная торговля в настоящее время не приносит таких результатов, как раньше.
Несмотря на изменившуюся ситуацию, некоторые сезонные тренды до сих пор сохраняются. Ориентируясь на эти тренды, вы можете выбирать оптимальное направление для создания позиций. Ордера следует создавать в том случае, если текущая техническая картина соответствует многолетней закономерности. В противном случае от создания позиций следует отказаться.
Как было упомянуто выше, из-за того, что на настроение трейдеров оказывает влияние целый ряд специфических факторов, цены на различные марки черного золота и нефтепродуктов могут серьезно расходиться.
Эта разница между ценовыми уровнями схожих активов носит название «Межтоварный спред». Особого внимания заслуживает то, что упомянутый выше термин не является аналогом обычного спреда, который мы наблюдаем при торговле валютами.
Так как функционал терминала МТ4 является довольно ограниченным для вычисления межтоварного спреда между на нефть, его можно вычислить лишь при помощи дополнительных инструментов.
На представленной выше картинке отображены котировки двух наиболее востребованных марок черного золота: Brent и WTI. Ознакомившись с представленным графиком, вы можете заметить, что линии цен этих марок нефти время от времени расходятся, а затем сходятся. Дистанция между линиями цены носит название спред, график которого отображен на следующем фото.
Торговля спредом похожа на торги при помощи осцилляторов, на которые наносят трендовые инструменты и строят трендовые линии или выявляют паттерны. Если наблюдается рост графика, то это является свидетельством того, что спред между видами нефти увеличивается. Если график достигает зоны, обладающей красным оттенком, то следует приобретать Brent и реализовывать WTI. При достижении графика синей зоны, все активные позиции следует закрыть.
Важно помнить, что спред между CFD на черное золото во многом зависит от того, какая именно ситуация сложилась на африканском континенте и персидском заливе. В моменты возникновения неопределенности в политике этого региона, растет спрос на нефть Brent, так как возрастает вероятность нарушения поставок черного золота в Европу.
Нефть и Форекс: особенности торговли
Сегодня нефть - один и ведущих инструментов финансового рынка, поэтому условное значение нефти на Форексе встает в ряд с такими мажорами валютной биржи, как USD, EUR или GBP. Несмотря на то, что возможность торговать сырьевыми активами здесь появилась относительно недавно, многие трейдеры восприняли новый инструмент как перспективное направление для своего профессионального роста. Главный нюанс, при котором рассматривается символ нефти Форекс, это зависимость показателя стоимости актива от цены на Доллар США, и наоборот.
В то же время обозначения нефти на Forex с числовым показателем отображает ликвидность сырьевого товара на графике цен и помогает оценить зависимость мировой экономики от среднего уровня стоимости «черного золота». Если потенциальные источники добычи увеличатся, то рядом с обозначением сырой нефти на Форексе стоимость может снизиться, что будет сигналом к покупке активов, так как неиссякаемым «черное золото» быть не может. Как только ресурсы начнут уменьшаться, цена вновь вырастит, что позволит заработать в долгосрочном периоде.
Если же речь идет о краткосрочных таймфреймах, то важно отслеживать котировки с обозначением нефти на рынке Форекс в контексте недавних экономических и политических событий.
Например, строительство нового нефтепровода между странами или снижение процентной ставки по Доллару США.
Как обозначают нефть на рынке
Аббревиатура нефти на Форексе зависит от того, где ресурс добывался, каково его качество, и какая компания выпустила его на рынок. Даже самая востребованная марка Бренд имеет не одно, а несколько обозначений.
Самое распространенное обозначение нефти BRENT на Форексе выглядит как BRN10, где первые две буквы указывают непосредственно на марку товара, третья - на месяц, когда будет произведена поставка (во фьючерской сделке), а цифра - на год поставки. Кроме этого, допустима такая аббревиатура нефти на Форекс , как XBZ. Контракты с данной отметкой характерны для фьючерских контрактов, обращаемых в рамках NYMEX. В случаях, когда речь идет о компании FXCM, то для сырой нефти Бренд на Форексе возможно такое наименование как UKOIL.
Марка WTI также имеет свое буквенное отражение на графике сырьевого рынка.
Чаще всего на Форекс нефть этой фирмы идет под обозначением CL. Мини-контракты можно найти по буквам QM. Если же вам встретилась нефть под аббревиатурой WBS на Форексе, ряд таких обозначений указывает на привязку расчетных фьючерсов к торгам на ICE.
Как видите, в распознании нефтяных котировок тоже есть свои нюансы, однако, они не составят проблем для трейдера, который четко понимает, по каким контрактам он заключает сделки, и какова его конечная цель в общей стратегии.
Привет-привет, дорогие друзья.. Узнаем про CFD контракты и что это такое, и многие другие важные вещи: торговля нефтью в рамках форекс и не только.
Фьючерсы нефти — базовый актив
Чтобы вы понимали, спекулирование черным золотом forex осуществляется по рыночному фьючерсу. И тут, конечно, возникает вопрос, от чего зависит направление движения. Существует совершенно обоснованное мнение о том, что рынком движет спрос и предложение или, иначе, рынком движут покупатели и продавцы.
Давайте разберемся, что привлекает покупатели, заключающих фьчерсную сделку, и о чем думают продавцы, соглашаясь заключить сделку? По условиям этой сделки, например, через месяц покупатель должен купить, а продавец продать, скажем, 10 барелей крови земли по сегодняшней цене. Если цена вырастет, то покупатель сэкономит, а продавец должен продать дешевле, чем сделают его коллеги-медведи, которые продают но без фьючерса.
Проще говоря, цена 10 баррелей черного золота к дате заключения, например, 30 долларов. Через месяц, когда наступает дата экспирации и приходит время выполнять обязательства цена становится 40 долларов. При этом все покупатели рынка одномоментно приобретают кровь земли за 40 доллар, наш фьючерсный покупатель делает то же самое 10-тью долларами дешевле. А продавец, который к дату экспирации мог продать черное золото без фьючерсной сделки за 40 долларов за баррель, вынужден делать тоже самое 10-тью долларами дешевле. Потому он теряет.
Наоборот, если к дате экспирации цена за 10 баррелей упала до 20 долларов, то покупатель должен выполнить свои обязательства по 30 долларов потому он теряет. Продавец же к дату экспирации продает 10 барелей крови земли 10-тью долларами дороже других продавцов, которые делают тоже самое без фьючерсных сделок.
Вообще, тема фьючерсов хорошо освещена. Если вам захочется узнать больше, то вы легко найдете информацию.
Биржевая торговля нефтью
Поймите, что данный вопрос — не главный предмет нашего разговора. Но без него было бы безосновательно начинать спекулировать сделками contracts for difference futures. Просто, раз уже продажа черного золота в финансовой мекке появилась раньше, чем у простых брокеров созданных для спекули валютой, то будет логично рассматривать эту деятельность с некоторой последовательностью.
Итак, самая распространенная нефть рынка – кровь земли марки Brent или. Нужно заметить, что с учетом цены данной марки нефти, насколько я понял, 70% всех других марок образуют свою цену фьючерса, исходя из цены маркерного сорта. Если говорить про остальные марки — их много. Их названия и цена зависят от региона, где добываются и от внутренних свойств. Такие фьючерсные сделки заключаются так, например: «минус 4 доллара от цены фьючерса черного золота марки Brent». То есть учитываются части от цены данного эталонного сорта.
Торговля нефтью в рамках биржи производится не только фьючерсными сделками, но фьючерсы очень распространены. Они делятся на: поставочные и расчетные. Существует мнение, что эта сфера включает в себя 90% сделок расчетные (беспоставочные), что говорит о том, что ценой управляют не производители и поставщики крови земли, а спекулянты. А, что делают, чтобы заработать спекулянты?
Contracts for difference
contracts for difference, которые используются для спекулирования черным золотом у forex брокеров – возможность получить доступ к преимуществам роста актива, и, заметьте, не являться его физическим владельцем.
Если сравнить contracts for difference со сделками forex, то у первых — х10 раз больше залог и х10 раз больше цена одного пункта. Я взял первые попавшиеся спецификации из той и другой группы и получил вот такие данные.
Что касается работы в рамках срочного рынка, то понадобиться, во-первых, счет, минимум, 30000 рублей. Кроме того, семью процентами дороже залог будет по фьючерсной сделке с базовым активом — черное золото, чем по contracts for difference.
Итак, contracts for difference – золотая середина между биржевым и forex спекулированием, по деньгам.
Нефть в МТ4
Нефть в Метатрейдер 4 найдется, если сайт компании среди спецификаций контрактов содержит упоминание о ней. Таким обзором, обозначение в МТ4, скорее всего, будет совпадать с той, что упомянута спецификацией сделок. Если вы, ненароком, не можете найти нужный актив ни в рамках сайта, ни терминал его не содержит, срочно связывайтесь со службой поддержки брокера, чей терминал вы предварительно скачали.
Как спекулируют черным золотом в рамках forex
Сразу хочу заметить, что это устойчивая фраза, но она жаргонная. В рамках forex нет черного золота, она есть у forex брокеров. Потому, чтобы не говорить: торговля нефтью на форексе у форекс брокеров, говорят сокращенно
Итак, вернемся к вопросу: как же торгуют спекулянты?
Что тут сказать! В рамках данного актива действуют множество тех стратегий, которые работают и в рамках других активов. Например, уровни поддержки и сопротивления будут работать всегда и везде. Давайте, например, найдем несколько примеров: тренд+пин-бар+уровень.
Итак, для того, чтобы войти по стратегии, нам нужен тренд. Также должен появиться хороший уровень, и бычий пин-бар должен получить опору обо уровень. Я понимаю, что звучит все довольно сложно. Давайте посмотрим пример.
Посмотрите! Данный рисунок нам показывает, что у нас есть восходящий тренд, далее, мы замечаем, что есть уровень, который, практически стал зеркальным. Далее, место могло быть и получше, находим пин-бар, хорошо бы, чтобы он опирался хвостом об уровень. Тем не менее, войдя по открытию следующей свече и, разместив стоп лосс за краем хвоста, мы бы, по итогу, получили бы превосходное математическое ожидание!
Таким образом, мы видим, что хорошо отрабатывают такие простые системы. Но стратегия и не должна быть сложной. Сложные стратегии – удел новичков. Им кажется, что чем сложнее система, тем вернее она будет работать. Не думаю, что они правы. Самые просты системы самые надежные. Другие причины, тут.
Управление капиталом
Должен вам напомнить, что спекулирвоание может быть прибыльным только лишь тогда, когда вы соблюдаете манименеджмента — правила управления капиталом. Существует масса примеров, когда человек торговал всей котлетой и сливался. Причина проста. Их сделки содержали очень большой, заложенный внутри риск. Они его допустили и они стали его жертвой.
Мастера трейдинга говорят, что одна сделка не должна содержать риска больше чем 2-5% от вашего капиталла. Возможно ли такое положение вещей. Совершенно однозначно скажу — да. Такое возможно. Просто не нужно гоняться сразу за массой сделок. Вы должны быть снайпером, который выслеживает сделки, а не автоматчиком, который палит куда ни попадя.
Для такого стиля проведения спекуляций нужна недюженная выдержка. Но именно такой подход может быть прибыльным.
Тут есть и другая сторона медали. Очень многие трейдеры заканчивают свой профессиональный путь, после нескольких убыточных сделок. Конечно, вы не сможете вечно спекулировать без убытков. Убытки будут.
Сами подумайте если работа в рамках forex — бизнес. Ведь вы не будете спорить с тем, что работая со сделкам forex вы становитесь бизнесменом. И вот теперь спросите себя: Может ли быть успешное кафе или ресторан без убыточных дней? Может ли приморский пансионат приносить прибыль круглый год?. Да, любой вам скажет, что такое не возможно. Такое возможно только в тех условиях, которые либо очень редки, либо их вообще нет. Убытки всегда будут. Без них ни куда.
Нужно их принять и с ними работать. Так что правильное управление капиталом значит ещё и то, о вы правильно относитесь к убыткам.
Выводы
С помощью данной статьи я хотел показать, что спекулирование Brent, что в рамках биржи, что в рамках forex через contracts for difference является делом хоть и не самым простым, но вполне выполнимым. Я думаю, что вы могли бы получить дополнительный доход и другим способом, но мой любимый подход к данному делу — финансовые рынки. Я хочу обратить ваше внимание, что я рассчитываю на ваше благоразумие и подчеркнуть, что данная статья не носит рекомендательный характер. Данные размышления — только лишь мои мысли. Тем не менее, я бы очень хотел, чтобы мои рассуждения были вам полезны, и вы нашли бы, способ из применения или чтобы разобраться со сложными моментами.
Ни один из дней не проходит без новостей о нефти, и это нормально, ведь сырая нефть остается крупнейшим мировым источником энергии и добывается в самых разных частях нашей планеты. Цена на нефть стала себестоимостью для большей части мировой промышленности, и эта стоимость пронизывает почти всю экономику и движет глобальные рынки. С появлением биодизеля и смесей этанола даже цены на различных сельскохозяйственных рынках напрямую зависят от цены на сырую нефть, что делает ее потенциально самым важным рынком для человечества в нашу эпоху.
Однако сырая нефть поступает различных типов, из различных регионов мира, а в некоторых случаях — и очень разных химических свойств. Сырая нефть — просто простой термин, используемый для описания густой, необработанной черной жидкости, добываемой нефтяными буровыми установками и насосами; но не всё сырье одинаковое. Некоторые сырые типы легче перерабатывают в бензин и дизельное топливо, в частности малосернистые легкие сладкие сорта, чем сырая нефть с более высоким содержанием серы. Химические свойства каждого сырого типа имеет большое значение в его исльзовании во всей мировой промышленности.
На графике представлена цена нефти марки BRENT по данным рынка FOREX в режиме реального времени. См. также подборку свежих новостей про нефть (плюс онлайн-графики доллара , евро , золота и криптовалюты).
Для справки:
Не путайте сорта нефти: WTI и Brent
Два самых популярных сорта нефти, которые торгуются на мировых биржах: американская WTI (West Texas Intermediate) и североморская Brent (Brent Blend). Именно по ценам на эти сорта нефти ориентируется весь мир в прогнозах, новостях и т.п. Кроме этих сортов есть национальные сорта нефти разных стран. В частности, в России это Urals и Siberian Light.
Почему на разных сайтах указана разная цена нефти
В отличие от курса валют или стоимости золота, данные о которых на всех сайтах примерно равны и соответствуют котировкам рынка FOREX, с ценой на нефть ситуация сложней. На биржах нефть торгуется: а) по сортам (см. выше); б) контрактами с поставкой в определенный месяц. Например, фьючерс с поставкой в сентябре, октябре, ноябре и т.п. И цены этих контрактов разные из-за временного фактора, ожиданий. Торгуя фьючерсами на нефть на бирже, например, Московской, вы будете оперировать ценой на контракт выбранного месяца. При этом цена даже между соседними месяцами различается прилично, почти на 1 доллар.
В СМИ, а также у форекс-брокеров, чаще фигурирует некая усредненная цена, которую получают из цен ближайшего и следующего за ним месяца. Однако единого стандарта, как считать эту цену, из каких источников брать данные (на разных биржах цена контрактов тоже различается), нет. Поэтому на разных сайтах цена нефти может отличаться. На Сберометре мы берем цену нефти, усредненную из нескольких источников. Она может не совпадать с тем или иным другим источником, но в целом является адекватным показателем происходящего на рынке нефти.
Почему курс рубля к инвалютам (доллару, евро) зависит от цены на нефть
Основную долю поступлений в российский бюджет приносит продажа энергоносителей: нефти и газа. Соответственно, чем больше их цена на мировом рынке, тем больше выручки получают наши нефтяные компании и больше налогов уплачивают в бюджет. Идет приток инвалюты в страну, курс рубля укрепляется. Кроме того, бюджетные расходы у нас в рублях (пенсии, пособия, зарплаты бюджетникам). Чтобы с падением цены на нефть в бюджете оставалось достаточно рублей, правительство идет на удешевление рубля, что позволяет за меньшее количество вырученных от продажи энергоносителей долларов получить такую же рублевую сумму. В связи с этим появилась даже такая забавная формула .
Курс инвалют к рублю традиционно сильно зависит от цены на нефть. Это основной, хотя и не единственный фактор, влияющий на курс. Также оказывают влияния сезонные налоговые выплаты, когда экспортерам приходится продавать внутри страны большие объемы инвалюты за рубли, а в долгосрочной перспективе - и общее состояние нашей экономики, промышленности, бизнес-среды.
