Стратегии инвестирования в памм-счета. Инвестирование в памм счета — основы и правила успешного получения профита

О факторах успешного инвестирования в ПАММ

О том, как и сколько можно заработать на Форекс в рамках системы доверительного управления ПАММ, написана масса статей, которые легко можно найти глобальной сети. К тому же, многие брокерские компании, предоставляющие своим клиентам систему доверительного управления, располагают на своем сайте специальный калькулятор инвестора, с помощью которого можно посчитать будущий доход. Однако, далеко не все условия оказывающие влияние на успешность ПАММ-инвестиций, статичны. Есть и динамичные факторы, от которых зависят объемы вашей прибыли. К ним можно отнести стратегию инвестирования в ПАММ-счета, которую вы изберете.

Какие бывают стратегии инвестирования средств в ПАММ-счета?

В зависимости от активности инвестора, от степени его воздействия на процесс после вложения средств, стратегии инвестирования можно разделить на две группы: пассивная и активная. У каждой из них есть свои преимущества и свои недостатки соответственно. Рассмотрим каждый из вариантов инвестирования в отдельности.

Пассивная стратегия инвестирования

Грубо говоря, пассивная стратегия инвестирования - это лучший выбор для тех, кто хочет вложить свои средства и забыть о них, лишь время от времени снимая доход. Пассивный инвестор может раз-два в месяц интересоваться своим ПАММ-портфелем, забирать заработанные деньги и возвращаться к своей жизни, делам, заботам. Перед пассивным инвестором стоят лишь две задачи.

Инвестору следует грамотно составить портфель управляющих ПАММ-счетами. Для того чтобы это сделать, необходимо уметь анализировать рейтинги ПАММ-счетов, их историю, доходность, убыточность, агрессивность и так далее, а также отбирать их в свой портфель в соответствии с заранее установленными пропорциями (агрессивные, консервативные. Начинающие ПАММ-управляющие).
Пассивный инвестор должен после составления инвестиционного портфеля правильно диверсифицировать риски, то есть распределить свои вложения между счетами портфеля так, чтобы в итоге остаться в максимальном плюсе. После того, как инвестор справится с этими задачами, он свободен.

Следующее его действия - снятие заработанных средств. Как вы уже поняли, главным преимуществом пассивной стратегии инвестирования является минимальная вовлеченность в процесс и сохранение свободного от ПАММ-а времени. Однако, даже при верно составленном инвестиционном портфеле и успешной диверсификации средств такой вид инвестирования будет приносить только среднюю доходность. Как правило, пассивный вид инвестирования избирают либо очень занятые люди, не имеющие времени на ПАММ, либо начинающие инвесторы.

Активная стратегия инвестирования

Активное инвестирование представляет собой более насыщенный действиями процесс, чем инвестирование пассивное. Здесь вам также придется составлять инвестиционный портфель и диверсифицировать риски, но еще вам понадобится хотя бы тридцать минут в день, чтобы в течение недели/месяца наблюдать за работой ПАММ-счетов, их доходностью и убыточностью, и корректировать суммы вложений в некоторые из них. Также имеются некоторые нюансы составления портфеля ПАММ-управляющих при активном инвестировании.

Если будучи пассивным инвестором, вы должны стараться подбирать более консервативных управляющих со средней, но стабильной доходностью, то при активном инвестировании вы можете отдать свое предпочтение агрессивным ПАММ-счетам с высоким показателем доходности.

Да, риски повышаются, но и ставки значительно выше. Теперь вашими средствами управляют трейдеры, нацеленные на максимальную прибыль, а значит и ваша прибыль будет максимальной при грамотной реализации стратегии. Это и есть главное преимущество активной стратегии ПАММ-инвестирования. К недостатку относится тот факт, что вам придется уделять ПАММ-у гораздо больше времени, чем при пассивном инвестировании. Время - деньги, как говорится!

Метод активного инвестирования в ПАММ-счета: вложение средств на просадках

Вы активно наблюдаете за торговлей ваши управляющих трейдеров. Если вы замечаете, что на ПАММ-счете, в который вы уже вложились, начинается просадка - вы выводите свои средства, чтобы минимизировать убытки. Освободившийся капитал следует инвестировать в ПАММ-счет, показавший просадку. После серьезной просадки на агрессивных ПАММ-счетах, как правило, начинается резкий рост доходности. Если вы вовремя и удачно инвестируете в такой ПАММ-счет- вы не только компенсируете неудачное предыдущее вложение, но и значительно увеличите свой капитал.

Вывод

Как вы уже могли догадаться, успешно применять активное инвестирование в ПАММ-счета способны довольно опытные инвесторы, хорошо понимающие и чувствующие своих управляющих трейдеров. Если у вас пока не хватает для этого знаний и навыков - учитесь и отдавайте предпочтение пассивной стратегии инвестирования, но свободное время тратьте на обучение и наблюдение за деятельностью управляющих. Со временем вы сможете сменить стратегию и в разы увеличить свой доход от ПАММ-системы.

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

В зависимости от своих целей и ожиданий инвесторы могут выбирать как более осторожные, так и очень агрессивные стратегии ПАММ инвестирования. О последней разновидности, которая помогает быстро извлекать большие проценты прибыли от вложения своих средств, и пойдет речь ниже. Конечно, такой подход сопряжен с определенными рисками, но все же в большинстве случаев игра, как говорится, стоит свеч, да и к тому же, можно диверсифицировать свой портфель, комбинируя различные по риску стратегии.

Ниже выбран в качестве брокера, на примере которого будет рассмотрено агрессивное инвестирование в ПАММ счета - Альпари. Это компания (официальный сайт Alpari) давно завоевала уважение всех трейдеров, поэтому она будет использоваться в качестве эталона, чтобы показать, на что необходимо обратить особое внимание при реализации подобных тактик. При желании каждый инвестор сможет выбрать любого другого понравившегося брокера, чтобы использовать агрессивное инвестирование, только необходимо будет откорректировать некоторые моменты.

Если используется агрессивная стратегия ПАММ инвестирования, то главная цель состоит в том, чтобы получить максимум прибыли, по возможности снизив риски. Полностью исключить последние, конечно же, не получится, но их можно ощутимо снизить, если знать некоторые описанные ниже моменты.

Отсеивание ПАММ счетов

Открыв в Альпари страницу «Рейтинг ПАММ счетов», необходимо использовать возможности фильтров, для того чтобы отсортировать и оставить только подходящих для агрессивного инвестирования управляющих. Для этого наживают «Полный список» - «Выборочно» и правильно устанавливают галочки напротив значимых пунктов.

Первое из таких полей - «Доходность». Все, которые до него - «место в рейтинге», «график доходности» и прочее, можно пропустить. Итак, выбирая управляющего, инвестора должна интересовать доходность за последнее время. Поэтому, нажав на кнопку «Доходность», убирают галочки со всех полей, кроме «3 мес.».

Далее, «Волатильность» можно пропустить, так как понятно, что она будет высокой. Важным полем будет следующее - «Максимальная просадка». Здесь следует выбрать «За все время». «Максимальная прибыль» пропускается, а вот в поле «Средняя за день» также следует поставить галочку. На этом все. Там, где галочки стояли по умолчанию, трогать их не нужно, пусть остаются.

Выбор перспективных ПАММ счетов

Чтобы агрессивная стратегия ПАММ инвестирования проявила себе наилучшим образом, следует продолжить сортировать полученные в результате фильтрации по определенным выше пунктам счета. Для этого необходимо выделить ПАММ счета, которые за последние 3 месяца дали доходность не менее 50%.

Работа с ПАММ счетами

Выбрав несколько наиболее понравившихся счетов, их нужно открыть в новых вкладках. Далее следует перейти на них и посмотреть на такой параметр, как «Агрессивность». Именно поэтому, кстати, рассматривается инвестирование в ПАММ счета Альпари. У многих других брокеров такого параметра при изучении счетов управляющих не будет. Итак, агрессивность должна быть на уровне 4-5 пунктов - не больше и не меньше. Если этот показатель равен, к примеру, 3 пункта, то такой счет в работу не берется, так как агрессивная стратегия ПАММ инвестирования на нем просто не будет работать.

Если «Агрессивность» в норме, как на показанном выше скриншоте, то следует добавить такой счет в закладки (синяя стрелка).

Использование стратегий

Вообще, существует несколько стратегий агрессивного инвестирования, цель которых обеспечить сохранность (на сколько это возможно) капитала и его приумножение быстрыми темпами. При этом, конечно же, желательно первое качество ставить во главу угла и обеспечить должную осторожность. Соответственно, требуется соблюсти некий определенный баланс между надежностью и прибыльностью. В теории это понять не трудно, но что это значит в условиях агрессивного инвестирования?

Первый элемент стратегии состоит в том, что ПАММ счет должен обеспечить двойное увеличение средств, после чего инвестор немедленно забирает свои средства, оставляя работать только прибыль. То есть, инвестор вкладывает, к примеру, 100$ и ждет пока нарастет еще 100$ прибыли и немедленно выводит 100$. Таким образом, он вернул свои деньги и теперь в случае слива управляющего он ничего не потеряет, если же ПАММ счет продолжит работать в прибыль, то инвестор сможет и дальше хорошо зарабатывать уже ничем не рискуя. Конечно, на это требуется какое-то время и есть риск потерять первоначальные 100$, но это уже допустимый уровень риска и с ним стоит смириться, так как потенциал заработка все же сильно велик. При этом каждый месяц нужно выводить как минимум 50% чистой прибыли.

Второй элемент состоит в том, чтобы сразу вложить больше средств в ПАММ счет, чем вообще планируется оставить на нем работать. Что это значит? Допустим, инвестор решил вложить в счет управляющего 1000$, чтобы иметь доход в долгосрочной перспективе. В таком случае он первоначально кладет на счет, к примеру, 2000$ и ждет, пока нарастет прибыль в 1000$, после чего сразу же выводит свои первоначальные вложения. По сравнению с прошлым способом, эта агрессивная стратегия ПАММ инвестирования имеет более завышенные первоначальные риски. Но, если в момент вклада сразу не начнется просадка, то такая стратегия будет более выгодной, чем предыдущая, так как позволяет довольно быстро перевести инвестирование в безубыток.
Наиболее простой, но и самый медленный способ достижения безрискового состояния - это ежемесячно (в некоторых случаях еженедельно) выводить накопленный профит. Преимущество состоит в том, что инвестор уже вскоре почувствует в своих руках свободные деньги.

Альтернативный способ контроля рисков

Не нужно забывать также про официальный форум Альпари, так как там можно часто обнаружить очень перспективные счета и почерпнуть полезную информацию о тех управляющих, деятельность которых заинтересовала инвестора. Здесь же можно общаться с управляющими, что поможет косвенно оценить эффективность работы по комментариям трейдера. К тому же, можно задать вопрос о развитии конкретной ситуации, что иногда поможет вовремя «выскочить» из счета, когда управляющий теряет контроль над сделкой.

Особо интересные счета обычно легко на найти на форуме по очень горячему обсуждению. Поэтому стоит обращать на них внимание и тщательно изучать потенциал, так как есть большая вероятность найти что-то интересное. В целом, форум дает возможность оценить адекватность управляющего и послушать его планы. Ведь, возможно, что он только пару месяцев торговал агрессивно (разгонял депозит), а теперь планирует перейти к спокойной торговле и тому подобное.

Приветствую! Вложения в ПАММ-счета действительно могут принести инвестору трехзначную доходность за очень короткий период. Но я категорически не согласен с теми, кто относит этот вид инвестирования к !

Для меня «пассивный» — это когда мое участие в процессе сводится к минимуму. А любой ПАММ-счет постоянно требует от инвестора и внимания, и контроля, и каких-то действий (вывести часть денег, долить еще чуть-чуть, снять депозит полностью, зафиксировать убыток и т.д.).

Поэтому сегодня мы будет говорить о такой скучной, но очень полезной штуке, как стратегии .

Инвестировать в ПАММ-счета можно двумя способами – пассивно и активно. А уже внутри каждой из этих стратегий есть море нюансов, хитростей и секретов, позволяющих увеличить доходность и сократить убытки.

Пассивная стратегия

Рассчитана на сравнительно «ленивых» инвесторов, которые хотят уделять инвестированию минимум времени и сил.

Суть стратегии проста: мы тщательно анализируем счет конкретного трейдера, входим в него в рассчитанной точке, ставим ограничения на убыток (если это позволяет платформа) и один раз в 1-2 месяца корректируем портфель. К сожалению, стратегия подходит только для надежных инструментов «с историей» (например, счета с консервативной торговлей в или ).

При таком подходе самое важное – найти оптимальную точку входа. Например:

вход на максимуме (есть высокая вероятность того, что управляющий и в будущем будет обновлять максимумы и даст заработать инвестору). Минус тактики — в высоком потенциальном убытке и риске
вход на просадках в стабильно растущие надежные ПАММ-счета (по сравнению с предыдущим вариантом потенциальный убыток меньше в 1,5-2 раза)

Активная стратегия

Активный подход предполагает не только поиск «правильной» точки входа в ПАММ-счет и ограничение убытков, но и своевременный выход из него. При таком подходе счет нужно контролировать гораздо чаще — раз в несколько дней.

Возможные точки выхода:

на максимуме счета (когда инвестор не уверен, что управляющий обновит максимум)
за 2% от предыдущей вершины (инвестор не только не рассчитывает на обновление максимума, но и сомневается в достижении старого). Стратегия оправдана только в том случае, если ПАММ-счет редко обновляет максимумы и часто «зависает в коридорах»
при взрывном росте за короткий период (после периода вертикального роста из ПАММ-а нужно выйти, чтобы зафиксировать прибыль – резкое движение вверх никогда не продолжается долго)
при среднем росте за определенное время (иногда инвестору выгоднее выйти, переждать просадку и снова войти). При такой стратегии точка нового входа обычно ниже, чем точка предыдущего выхода

Какие стратегии увеличивают прибыль от вложений в ПАММ-счета?

Максимальная диверсификация

Одной только грамотной диверсификацией можно в разы уменьшить потенциальные убытки на Форекс. А для начинающих инвесторов – это вообще обязательное требование на первые полгода-год!

Раскладываем наши вложения сразу по нескольким «корзинам»:

По типу ПАММ-счета

Инвестировать желательно по все три типа счетов: агрессивные, умеренные и консервативные. На начальном этапе большую часть средств (около 70%) отдаем «консерваторам», 20% вкладываем в умеренные ПАММ-ы и 10% передаем в управление «агрессорам».

Со временем эту пропорцию можно по чуть-чуть корректировать в сторону повышения доходности.

По валютам

Чтобы уменьшить валютные риски, инвестиции можно и нужно диверсифицировать по валютам. ПАММ-счет сегодня можно открыть в долларах, рублях и евро. Изредка встречаются даже варианты, привязанные к золоту.

По брокерам

Распределение средств между разными брокерами минимизирует нерыночные риски. Доверяя все свои деньги одной-единственной конторе, Вы рискуете в какой-то момент остаться без копейки.

Выбрав симпатичный ПАММ-счет, инвестируем в него ровно половину запланированного бюджета. Остаток денег откладываем в сторону – для доливки счета в период «минуса».
Как только трейдер отыграет хотя бы 20% допущенной ранее просадки, заводим на счет вторую половину средств. Такая стратегия позволяет максимизировать прибыль в период активного выхода ПАММ-счета из просадки.

Вход разобрали – теперь выход. Как только счет трейдера достигает новых пиков доходности – выводим половину со счета. Как показывает практика, сразу после прибыльных периодов резко наступают убыточные. Своевременный вывод части средств уменьшит риск финансовых потерь в период возможной просадки.

На консервативных счетах стратегия «своевременного входа-выхода» позволяет увеличить доходность на 20-40%. Чтобы реализовать этот подход на практике, свои счета достаточно пересматривать раз в 1-2 недели.

К слову, отдельные инвесторы используют исключительно краткосрочную стратегию на просадках. Я уже писал выше о том, что в момент выхода из просадки трейдер старается «выровняться» как можно скорее. И такой разгон счета позволяет инвестору прилично заработать буквально за несколько дней. Самое главное – вовремя найти такой счет и быстро в него «запрыгнуть».

А какие стратегии ПАММ-инвестирования обычно используете Вы?

Делитесь постами с друзьями и не забывайте подписываться на обновления блога!

Счет предусматривает определение наиболее удачной точки для входа и ожидания дальнейшего роста доходности, которое обычно длится несколько месяцев, то активная стратегия инвестирования предусматривает, наряду с поиском точки входа, поиск подходящей точки выхода.

Что касается тактики входа в , то для активной стратегии наиболее удачными будут являться моменты достижения счетом рабочей просадки. При этом ориентироваться следует на счета с историей, подтверждающей успешный выход из подобных ситуаций.

Как только график доходности достигает рабочей просадки, можно готовиться к вводу средств, расставляя ограничения убытков и определяя моменты, когда следует выводить средства со счета.

Возможны несколько вариантов выхода из ПАММ:

1) вывод средств при достижении последующего максимума доходности счета (на одном уровне с предыдущим);
2) доходность счета не достигает уровня предыдущего максимума порядка на 2-5%;
3) после преодоления предыдущего максимума с учетом того, что размер счета вырос на половину от прогнозируемого месячного уровня дохода;
4) при очень быстром росте доходности счета после просадки.

Но в любом случае выбор точки выхода из ПАММ будет зависеть от конкретного счета и его истории. Первая и вторая тактика используется там, где нет уверенности в том, что управляющий сможет обновить свой предыдущий максимум, а то и вовсе не дойти до него. Поэтому прибыль выводится сразу при его достижении, либо еще раньше:

Третья тактика выхода по активной стратегии инвестирования предполагает возможность получения большей прибыли, но и приходится отказываться от возможности заработать еще больше. Забрать прибыль меньше, но со стопроцентной вероятностью, или большую прибыль, но с меньшей вероятностью - выбор инвестора.

Период экстремального роста после спада - это явление, как правило, кратковременное. Поэтому ситуация требует особого контроля, и если вы замечаете, что быстрый рост начинает притормаживать, то пора выводить вложенные средства и прибыль:

Быть готовым к выводу депозита следует и тогда, когда за просадкой начинается равномерный рост доходности. Здесь нужно прочувствовать тот момент, когда прибыли получено за определенный период столько, что можно ее вывести и переждать момента, когда счет пойдет на спад и опять начнет расти. При этом графики ПАММ-счетов, для которых данная тактика будет наиболее удачной, выглядят следующим образом:

Выбор тактики входа и выхода в ПАММ счета - дело ответственное. Пассивная стратегия наиболее предпочтительна для консервативных счетов с просадками не более 15%. Активные стратегии инвестирования используются для более агрессивных счетов, где прибыль извлекается чаще.

Примером счета, в который можно осуществить инвестицию с намерением на стабильный доход, может послужить компании Альпари, открытый трейдером с пятилетним стажем под ником Иван Петров. Счет показывает стабильные результаты уже на протяжении нескольких лет. Он подойдет для инвестирования, как по пассивной, так и активной стратегии для различных временных периодов. Но и для других счетов, которые можно выбрать из брокера Альпари, стоит с успехом применять активную стратегию инвестирования. Самое главное - думать своей головой, а не бездумно следовать шаблонам.

P. S. Если Вы знакомились с другими материалами на нашем сайте, то должны помнить простой совет - инвестировать основную часть средств нужно только в компанию Alpari . Почему именно в Альпари? - спросите Вы. Об этом более подробно рассказано , который Вы можете бесплатно скачать с нашего сайта, просмотреть и получить ответ на этот вопрос. Прибыльных Вам инвестиций!

На какой размер годовой доходности обычно рассчитывают инвесторы ? Стандартная планка, которую стремятся достичь инвесторы – это 100% прибыли на сумму вложенных инвестиций. А теперь представьте, что этот процент можно запросто увеличить на 50%-70%! В этом вам поможет стратегия инвестирования в ПАММ-счета. А о том, как инвестировать по стратегии и самые популярные виды стратегий мы разберем в этой статье.

Инвестиции в памм счета по стратегии и их преимущества

Согласно общему правилу, размер дохода инвестора ПАММ-счетов напрямую зависит от успехов управляющих ПАММов. В свою очередь, инвестирование в ПАММ-счета по стратегии, позволяет значительно увеличить доходы инвестора и снизить их зависимость от результативности торговли управляющих. Нужно ли специализированное обучение для работы по данным стратегиям? Возможно. С другой стороны, прочитав данную статью, вы запросто сможете начать применять эти стратегии в реальности. Так что можете считать, что ваше обучение началось прямо сейчас.

Основные принципы, на которые опираются правила стратегий инвестирования в ПАММ-счета, это:

Правильный выбор ПАММ-счетов для инвестиций.
Правильный выбор инвестиционного периода.
«Заливка» средств в ПАММ-счета по определенному алгоритму.

И самое главное – универсальность стратегий инвестирования в ПАММ-счета, которая позволяет их применять на площадке любой , для ПАММов любого уровня доходности и рисков.

И еще немаловажно, что стратегии ПАММ-инвестирования это алгоритмы, разработать которые позволил горький опыт инвестирования предыдущих поколений инвесторов. И пока другие продолжают набивать «шишки», мы продолжим наше обучение.

Правильный выбор ПАММ-счетов для инвестиций

Несмотря на то, что вопрос – как правильно выбрать ПАММ-счет для инвестиций , мы подробно разобрали в другой статье , сейчас об этом повторимся еще раз. Так как, какую бы вы инвестиционную стратегию не использовали, в случае, если вы инвестировали в ПАММ-счет с отрицательной доходностью и чрезмерно завышенными рисками, ничего хорошего вы не добьетесь. Поэтому, прежде чем осуществить инвестирование в ПАММ-счета по стратегии, выберите для этого правильные ПАММ-счета, а именно:

ПАММ-счета с классическими рисками – максимальная просадка до 10%
ПАММ-счета с умеренно-агрессивными рисками – максимальная просадка до 20%

От инвестиций в ПАММ-счета с максимальной просадкой более 20% лучше воздержаться. Во-первых, потому что, данные счета наиболее рискованные, а во-вторых, потому в рейтинге ПАММ-счетов любой брокерской компании достаточный выбор менее рискованных ПАММов. Поэтому, зачем рисковать, если есть возможность изначально перестраховаться и отфильтровать то, что в последующем может стать убыточным!?!

Таким образом, для инвестиций по стратегии выберите 10-15 ПАММ-счетов со следующими параметрами:

Размер максимальной доходности – до 150% прибыли в год
Размер максимальной просадки – до 20%
Длительность инвестиционного периода – до 2 недель
Срок существования ПАММ-счета – от 6 месяцев

И, как дополнительный критерий для выбора надежных ПАММов, может быть популярность ПАММ-счета (чем больше инвестиций привлек ПАММ-счет, тем он популярнее). Хотя, если вы выбираете ПАММ согласно обозначенным выше параметрам, вероятней всего, эти счета и будут самыми популярными в рейтинге ПАММ-счетов брокера. Инвестируй в популярных – еще один важный момент, который вы должны запомнить, проходя наше обучение.

Правильный выбор инвестиционного периода

Рассматривая мониторинг понедельной доходности любого ПАММ-счета, вы можете увидеть, что в различные периоды времени управляющие получают совершенно разную доходность. А значит, инвестируя в один и тот же ПАММ-счет в разные периоды времени, и доход вы получите совершенно разный. Более того, встречаются и убыточные недели, которые значительно снижают общую статистику прибыльности ПАММ-счета. Такие убыточные периоды называются «просадкой», которая часто встречается в результатах торговли управляющего. Так как, торговать исключительно в прибыль просто невозможно.

Стратегии инвестирования в ПАММ счета

Можно ли оградить себя от инвестиций в убыточные периоды торговли управляющих? Запросто! Для этого существует стратегия инвестиций в ПАММ-счета на просадке управляющего , благодаря которой вы исключите вероятность капиталовложений в убыточные инвестиционные периоды не менее, чем на 70%-80%. И сейчас мы проведем маленькое обучение работе по данной стратегии.

Представьте, насколько вырастет ваш доход в годовом расчете, если ваши инвестиции в ПАММ-счета будут приносить только прибыль? Как было сказано выше, к суммарному доходу, который вы получили бы в результате «пассивного инвестирования, можно смело прибавить еще 50%-70%!

Для инвестиций на просадке управляющего вам подойдет любой из существующих ПАММ-брокеров. Основной инструмент, с которым вам предстоит работать, инвестируя на просадке – это таблица мониторинга понедельной доходности ПАММ-счета. А все, что будет необходимо, это найти ПАММ-счет, который по результатам торговой недели получил убыток (как пример, возьмем ПАММ-счет 2193 Kuznets из рейтинга :

осуществить в него инвестиции и вывести средства в конце инвестиционного периода.

Еще один популярный тип стратегии – это «скальпинг доходности ПАММ-счета» . Инвестиции в ПАММ-счета на пробой уровней прибыльности ПАММ-счетов позволяют инвестировать только в те счета, управляющие которых добиваются новых более высоких торговых результатов. Иными словами, скальпируя график доходности управляющего, вы снимаете с его торговых результатов самые сливки, ограждая себя от периодов с просадками. Для инвестиций по «скальпинговой» стратегии подойдут брокерские компании, у которых есть дополнительный инструментарий анализа эффективности ПАММ-счета, как, например, у брокерской компании . Смысл данной стратегии – это инвестировать в ПАММ-счет после того, как управляющий получит новые торговые результаты, которые превышают историческую доходность его счета. Таким образом, вы инвестируете средства в ПАММ-счет с растущей доходностью, а периоды, когда она «проседает» автоматически исключаете.

«Заливка» средств в ПАММ-счета по алгоритму

Инвестиции в ПАММ-счета могут принести дополнительную прибыль, зависимо от того, насколько правильно вы управляете своим инвестиционным портфелем и распределяете суммы вложений между каждым отдельным ПАММ-счетом портфеля. Для правильного управления портфельными инвестициями необходимо пройти специализированное обучение. Но в нашей статье вы получите максимум информации, чтобы уже сейчас не делать общепринятых ошибок.

Многолетний опыт инвестирования принес инвесторам две эффективных стратегии управления ПАММ-портфелем, а именно:

Стратегию «Распределенный вход»
Стратегию «Ребалансировка»

Стратегия «Распределенный вход» позволяет инвестору создавать ПАММ-портфель из счетов и инвестировать в ПАММ-счета, выбирая для этого самые оптимальные моменты. По своей сути, распределенный вход — это тактика поэтапной «заливки» средств инвестора в новые инвестиционные счета.

К примеру, вы зарегистрировались на площадке ПАММ-брокера, располагая суммой средств в размере 5000 USD. Конечно, можно сразу выбрать самые лучшие ПАММ-счета из рейтинга и сразу же распределить между ними свой капитал. Именно так обычно все и делают. Но не факт, что все из счетов с момента вашей инвестиции, сразу начнут приносить доход. Вполне возможно, что половина из них после этого войдут в просадку. И опыт инвесторов со стажем подсказывает, что лучше всего заводить средства в ПАММ-счета поэтапно, выбирая для этого самые лучшие моменты, как например, просадка управляющего или обновление управляющим исторической доходности ПАММа (как инвестировать в таких случаях описано выше).

Таким образом, запомнив наше обучение и используя в будущем стратегию «Распределенный вход» вы должны действовать по следующему алгоритму:

Выбрать штук 10-15 лучших ПАММ-счетов для инвестиций.
Проанализировать статистику доходности и просадки каждого выбранного ПАММ-счета и инвестировать в ПАММ-счета, которые лучше всего подходят для инвестиций. Общая сумма инвестиций на данном этапе должна составить не более 50% из имеющихся у инвестора средств.
Далее – в начале следующего инвестиционного периода, опять анализировать выбранные ранее ПАММ-счета (из тех, которые вы оставили без своих капиталовложений) и в те, которые оказались самыми оптимальными, завести часть оставшегося капитала. И так, пока свободные средства не будут полностью заведены в ПАММ-счета.

Таким образом, заводя деньги в ПАММ-счета поэтапно, вы решаете сразу два важных вопроса:

Сохраняете часть средств от возможных убытков.
Инвестируете в ПАММы в самые лучшие моменты, обеспечивая своим инвестициям большую прибыльность.

Как поступать с деньгами, которые уже работают в ПАММ-счетах? Ведь, пока вы поэтапно заводите свободную часть, вторая половина уже работает. Опыт инвесторов со стажем, как и мнение специалистов, предлагающих обучение инвестициям, говорит о том, что лучше всего инвестиции работают с применением стратегии «Ребалансировка».

— это тактика перераспределения средств между ПАММ-счетами в конце каждого инвестиционного периода.

Смысл данной стратегии заключается в том, что управляющие не могут торговать одинаково прибыльно и без просадок. Таким образом, в конце каждого инвестиционного периода разные ПАММ-счета, в которые вы вложили равные суммы средств, принесут разное количество прибыли. Не будем исключать вариант, что несколько счетов из ПАММ-портфеля вообще отработают инвестиционный период с убытками.

Опыт инвесторов со стажем показывает, что в таком случае лучше всего осуществить ребалансировку средств между ПАММ-счетами, опять инвестировав равные суммы в каждый ПАММ-счет портфеля.

В таком случае вы добиваетесь следующего положительного эффекта:

В связи с тем, что управляющий не может торговать постоянно в прибыль, снимая излишек средств с прибыльных ПАММ-портфелей, тем самым вы спасаете заработанную управляющим прибыль от будущей просадки.
В связи с тем, что после просадки идет восстановление доходности ПАММ-счета (если, конечно, вы выбрали надежный ПАММ-счет), добавляя инвестиции в счета с «просевшей» доходностью, тем самым, вы повышаете доходность инвестиций, так как инвестируете в тот инструмент, доходность которого с огромной долей вероятности будет именно расти, а не снижаться.

В итоге, как показывает опыт, суммарная годовая доходность портфеля, в котором постоянно осуществляется ребалансировка, существенно выше, чем доходность «неуправляемого» портфеля.

Резюме

Согласитесь, по сути, в стратегиях инвестирования в ПАММ-счетах нет ничего сложного. И тем более, для того, чтобы успешно инвестировать на площадках ПАММ-брокеров по стратегиям, вам даже не понадобится обучение. Главное, запомнить изложенные нами методики инвестирования и управления портфелем и начать применять их на практике. И запомните — наряду с первоочередной задачей – заработать на ПАММ-инвестициях максимально возможную сумму, вы должны максимально серьезно относиться к мерам предосторожности. Так как смысла в огромной прибыли, которую вы тут же можете потерять, нет никакого.