Урок 14. Ввод начальных остатков по взаиморасчетам .

Начальные остатки по взаиморасчетам с контрагентами вводятся документом "Ввод начальных остатков по взаиморасчетам". В полном интерфейсе этот документ можно найти в меню "Документы" -> "Дополнительно":

Для выбора того, остатки по поставщикам или покупателям мы будем вводить, служит реквизит "Операция":

Реквизит "Документ расчетов" мы заполняем обязательно, даже если по указанному договору не ведется расчет по расчетным документам. В качестве документа расчета мы можем указать даже сам документ ввода остатков, если предварительно нажмем на кнопочку "Записать".

Если у нас есть поставщики, которым мы платим вперед, и эти поставщики еще не сделали поставку по предоплате, то нужно заполнить закладку "Авансы":

Аналогично, в режиме ввода остатков по расчетам с покупателями есть две закладки "Расчеты с контрагентами" и "Авансы". А вот в режиме ввода прочих взаиморасчетов (76-ой счет) закладки будут уже называться "Увеличение долга" и "Уменьшение долга":

Обычно режим "Расчет по прочим операциям" используется для ввода взаиморасчетов по 76-ому счету, а так же 66, 67 и прочие, на которых используется субконто "Контрагенты" и "Договоры", так как счет выбирается в табличной части документа:

Никто, в принципе, не мешает выбрать счет, на котором не ведутся взаиморасчеты и который не содержит нужных субконто. В этом случае аналитика по контрагентам или договорам не будет участвовать в проводках, и такая операция не имеет смысла, хотя компьютер и даст ее осуществить

Скриншоты, опубликованные в данной статье, являются цитатами и иллюстрациями в соответствии со ст. 1274 ГК РФ программного продукта "Управление производственным предприятием", авторское право на который принадлежит ЗАО "1С".

Шпаргалка или руководство "Help" по вводу начальных остаткво в УПП редакции 1.3

1. Введение
2. Ввод начальных остатков по счету 01.01 «Основные средства в организации»
3. Ввод начальных остатков по счету 02.01 «Амортизация основных средств»
4. Ввод начальных остатков по счету 04.01 «Нематериальные активы организации»
5. Ввод начальных остатков по счету 05 «Амортизация нематериальных активов»
6. Ввод начальных остатков по счету 08.01 «Приобретение земельных участков»
7. Ввод начальных остатков по счету 08.02 «Приобретение объектов природопользования»
8. Ввод начальных остатков по счету 08.03 «Строительство объектов основных средств»
9. Ввод начальных остатков по счету 08.04 «Приобретение объектов основных средств»
10. Ввод начальных остатков по счету 08.05 «Приобретение нематериальных активов»
11. Ввод начальных остатков по счету 09 «Отложенные налоговые активы»
12. Ввод начальных остатков по счету 10 «Материалы»
13. Ввод начальных остатков по счету 10.07 «Материалы, переданные в переработку на сторону»
14. Ввод начальных остатков по счету 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации»
15. Ввод начальных остатков по счету 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»
16. Ввод начальных остатков по счету 19.07 «НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)»
17. Ввод начальных остатков по счету 20.01.1 «Основное производство (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» и 23.01
«Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)»
18. Ввод начальных остатков по счету 20.02 «Производство продукции из давальческого сырья»
19. Ввод начальных остатков по счету 28.01 «Брак в производстве (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)»
20. Ввод начальных остатков по счету 41 «Товары»
21. Ввод начальных остатков по счету 43 «Готовая продукция»
22. Ввод начальных остатков по счету 45 «Товары отгруженные»
23. Ввод начальных остатков по счету 50 «Касса»
24. Ввод начальных остатков по счету 51 «Расчетные счета» и 52 «Валютные счета»
25. Ввод начальных остатков по счету 55 «Специальные счета в банках»
26. Ввод начальных остатков по счету 58.01.1 «Паи»
27. Ввод начальных остатков по счету 58.01.2 «Акции»
28. Ввод начальных остатков по счету 58.03 «Предоставленные займы»
29. Ввод начальных остатков по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
30. Ввод начальных остатков по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
31. Ввод начальных остатков по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам»
32. Ввод начальных остатков по счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
33. Ввод начальных остатков по счету 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
34. Ввод начальных остатков по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»
35. Ввод начальных остатков по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
36. Ввод начальных остатков по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
37. Ввод начальных остатков по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
38. Ввод начальных остатков по счету 73.01 «Расчеты по предоставленным займам»
39. Ввод начальных остатков по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
40. Ввод начальных остатков по счету 76.АВ «НДС по авансам и предоплатам»
41. Ввод начальных остатков по счету 76.ВА «НДС по авансам и предоплатам выданным»
42. Ввод начальных остатков по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства»
43. Ввод начальных остатков по счету 80 «Уставный капитал»
44. Ввод начальных остатков по счету 82 «Резервный капитал»
45. Ввод начальных остатков по счету 83 «Добавочный капитал»
46. Ввод начальных остатков по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
47. Ввод начальных остатков по счету 96 «Резервы предстоящих расходов»
48. Ввод начальных остатков по счету 97 «Расходы будущих периодов»
49. Ввод начальных остатков по счету 99 «Резервы предстоящих расходов»
50. Ввод начальных остатков по счету 01.МЦ «ОС, учитываемые в составе МПЗ в БУ»
51. Ввод начальных остатков по счету 001 «Арендованные основные средства»
52. Ввод начальных остатков по счету 003 «Материалы, принятые в переработку»
53. Ввод начальных остатков по счету 004.01 «Товары на складе»
54. Ввод начальных остатков по счету 004.02 «Товары, переданные на комиссию»
55. Ввод начальных остатков дополнение №1 «Ввод начальных остатков и корректировка на план счетов бюджетирования»
56. Ввод начальных остатков дополнение №2 «Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН»
57. Ввод начальных остатков дополнение №3 «Подтверждение права на имущественный вычет»
58. Ввод начальных остатков дополнение №4 «Перенос данных»
59. Ввод начальных остатков дополнение №5 «Ввод начальных остатков по НДС»
60. Ввод начальных остатков прочее

Возможно "Профи" по конфигурации Управление производственным предприятием (УПП) знают иной более легкий Путь ввода начальных остатков... поделитесь опытом)))

Публикация в Открытом доступе Возмоно возникнет вопрос, почему...

Для ввода остатков по кассе используется документ «Платежный ордер на поступление денежных средств».

Шаг 1. Меню: Документы => Денежные средства => Платежный ордер на поступление денежных средств. (Рис. 1)

Рис. 1 Открытие журнала документов

Шаг 2. В открывшемся журнале документов нажимаем кнопку «Добавить» (Рис. 2)

Рис. 2 Добавление нового документа

Шаг 3. В открывшейся форме документа выбираем пункт меню «Операция – Прочее поступление безналичных денежных средств» (Рис. 3)

Рис. 3 Переключение вида операции

Шаг 4. Заполняем реквизиты (Рис. 4):

«Дата документа» – дата ввода остатков.
«Организация» – организация, по которой вводятся остатки.
«Отражать» – в зависимости от выбранных пунктов будет настроен состав колонок и блоков учета, по которым будут сделаны движения в результате проведения документа.
«Плательщик» – для ввода остатков будет удобнее создать нового вспомагательного контрагента (например, «Ввод начальных остатков»).
«Банковский счет» – расчетный счет организации, по которому вводятся остатки.
«Сумма» – сумма вводимых остатков.
«Счет» – счет кредита операции (000).

Pис. 4 Заполнение реквизитов документа

Шаг 5. После заполнения документ нужно провести.

Остатки вносятся по каждому расчетному счету организации.

1. Счета 01, 02.

Для ввода начальных остатков по счету 01 «Основные средства» и по счету 02 «Амортизация основных средств в программе 1С:Управление Производственным Предприятием (1С:УПП) используется специализированный документ .п

Данные в документе Ввод начальных остатков по ОС указываются только для тех основных средств, которые на момент ввода остатков уже приняты к учету, но еще не списаны с учета.

Документ Ввод начальных остатков по ОС находится: Интерфейс Бухгалтерский и налоговый учет - Документы - Основные средства - Ввод начальных остатков по ОС (Рис. 1).

Вновь созданный и незаполненный документ Ввод начальных остатков по ОС выглядит следующим образом (Рис. 2):

Если установлены галки «Управленческий учет» и «Бухгалтерский учет» (как на рисунке 2), необходимо заполнить реквизиты «Подразделение» и «Подразделение организации». Для каждого подразделения создается отдельный документ.

Автоматически табличную часть можно заполнить по наименованию и по группе ОС.

Заполненный документ Ввод начальных остатков по ОС должен выглядеть следующим образом (Рис. 3):

2. Счет 10.

Для ввода остатков материальных ценностей в конфигурации 1С:Управление Производственным Предприятием (1С:УПП) предназначен документ Оприходование товаров. Документ можно вызвать в 1С:УПП из интерфейса Бухгалтерский и налоговый учет - Документы - Запасы - Оприходование товаров. (Рис. 4).

Во вновь созданном документе в «Операции» нужно выбрать Ввод начальных остатков (Рис. 5).

Заполненный документ выглядит следующим образом (Рис. 6):

Как и другие документы, табличную часть можно заполнить автоматически по инвентаризации.

Обязательно нужно заполнить вкладку Корреспондирующий счет (Рис. 7).

Заполненный документ Оприходование товаров выглядит следующим образом (Рис. 8):

3. Счет 19.

Для ввода начальных остатков по счету 19 (НДС) в программе 1С:УПП используется документ Ввод начальных остатков по НДС. Документ можно открыть из того же интерфейса, далее выбираем меню НДС - Ввод начальных остатков НДС (Рис. 9).

В открывшейся форме документа выбираем Операция - НДС по приобретенным ценностям (Рис. 10):

Заполненный документ выглядит следующим образом (Рис. 11):

Каждой строке из табличной части «Данные по остаткам» может соответствовать несколько строк табличной части «Дополнительные сведения».

После заполнения табличной части «Дополнительные сведения» автоматически сформируются счета-фактуры: Заполнить - Сформировать счета-фактуры.

В табличных частях «Расчеты с контрагентами» и/или «Авансы» вводится информация о расчетах с контрагентами.

Возможно заполнение этих таблиц по данным, введенным в табличных частях «Данные по остаткам» и «Дополнительные сведения».

Если в документе установлен флажок «Отразить расчеты с контрагентами», при проведении документа будут сформированы проводки отражения начальных остатков по расчетам с контрагентами в бухгалтерском учете по данным табличных частей «Расчеты с контрагентами» и/или «Авансы».

4. Счета 41, 43.

Для ввода остатков товаров в 1С:Управление Производственным Предприятием (1С:УПП) предназначен документ «Оприходование товаров». Его можно открыть из того же интерфейса, выбираем Документы - Запасы - Оприходование товаров.

В новом документе (как было указано выше) выбираем Операция - Ввод начальных остатков. Во вкладке Корреспондирующий счет снова указывает кор. счет 000.

Заполненный документ примет вид (Рис. 12):

5. Счет 50.

Для ввода остатков по кассе в 1С:УПП используется документ «Приходный кассовый ордер». Интерфейс тот же, далее Документы - Денежные средства - Приходный кассовый ордер (Рис. 13).

В открывшейся форме документа выбираем пункт меню «Операция – прочий приход денежных средств » (Рис. 14)

Заполненный документ выглядит следующим образом (Рис. 15).

В колонке Счет должен быть проставлен вспомогательный счет 000. Если активируем «Отразить в опер. учете», то происходят движения по регистру «Движение денежных средств» в оперативном учете. «Оплачено» подтверждает движение денежных средств.

Остатки должны быть внесены по каждой кассе организации отдельно.

6. Счет 51.

Для ввода остатков по расчетным счетам в 1С:УПП используется документ «Платежный ордер на поступление денежных средств». Остатки вносятся по каждому расчетному счету. Интерфейс тот же. Меню: Документы - Денежные средства - Платежный ордер на поступление денежных средств (Рис. 16):

В новом документе выбираем пункт меню «Операция – Прочее поступление безналичных денежных средств » (Рис. 17):

Заполненный документ должен выглядеть следующим образом (Рис. 18):

В графе счет необходимо указать вспомогательный счет 000.

7. Счета 60, 62.

Для ввода остатков по взаиморасчетам с контрагентами в 1С:УПП используется документ «Ввод начальных остатков по взаиморасчетам». Документ можно найти в этом же интерфейсе, меню Документы - Дополнительно - Ввод начальных остатков по взаиморасчетам (Рис. 19).

Данный документ позволяет ввести остатки как по поставщикам (60 счет), так и по покупателям (62 счет).

В открывшейся форме документа выбрать тип необходимой операции «Операция – Расчеты с поставщиками» (Рис. 20)

Заполненный документ выглядит следующим образом (Рис. 21):

«Отразить в регистрах расчетов организации» – установка данной галки влияет на формирование движений по регистрам накопления: «Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)» или «Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)».

8. Счет 97.

Для ввода остатков по счету 97 в конфигурации 1С:УПП используется документ «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» . Интерфейс тот же. Меню Бухгалтерия - Журнал операций (Рис. 22).

Заполненный документ выглядит следующим образом (Рис. 23):

В табличную часть выбираем РБП, затем указываем счет кредита (000) и сумму остатка по БУ. Данные о РБП вносятся в справочник Расходы будущих периодов.

После ввода всех остатков по БУ нажимаем на кнопку Заполнить (БУ НУ). В результате вкладка Налоговый учет заполняется автоматически (Рис. 24).

Спасибо!